| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 6 815 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 29 553 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 888.00 | 15 952.00 | 9 937.00 | 25 888.00 |
AH Fonds commercial | 2 543 745.00 | 848 988.00 | 1 694 757.00 | 2 543 745.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 981.00 | 68 980.00 | 1.00 | 68 981.00 |
AN Terrains | 202 543.00 | 4 003.00 | 198 540.00 | 202 543.00 |
AP Constructions | 3 437 715.00 | 1 629 933.00 | 1 807 782.00 | 3 437 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 895.00 | 181 371.00 | 6 524.00 | 187 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 804.00 | 335 584.00 | 253 221.00 | 588 804.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
BF Prêts | 57 444.00 | | 57 444.00 | 57 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 292 815.00 | 3 084 809.00 | 42 208 006.00 | 45 292 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
BN En cours de production de biens | 1 091 571.00 | 100 218.00 | 991 354.00 | 1 091 571.00 |
BT Marchandises | 19 549.00 | | 19 549.00 | 19 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 961 888.00 | 9 181.00 | 6 952 707.00 | 6 961 888.00 |
BZ Autres créances | 8 741 195.00 | | 8 741 195.00 | 8 741 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 342 220.00 | 18 166.00 | 3 324 053.00 | 3 342 220.00 |
CF Disponibilités | 528 062.00 | | 528 062.00 | 528 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659 326.00 | | 659 326.00 | 659 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 349 128.00 | 127 565.00 | 21 221 563.00 | 21 349 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 641 943.00 | 3 212 373.00 | 63 429 569.00 | 66 641 943.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 640 000.00 | |
CU Autres participations | 37 960 340.00 | | 37 960 340.00 | 37 960 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 030 270.00 | 9 030 270.00 | | 9 030 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 597 988.00 | 1 597 988.00 | | 1 597 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 880 527.00 | 880 527.00 | | 880 527.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 4.00 | | |
DG Autres réserves | 25 569 620.00 | 28 335 500.00 | | 25 569 620.00 |
DH Report à nouveau | | 153 047.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 277 090.00 | -2 316 908.00 | | -2 277 090.00 |
DL TOTAL (I) | 34 801 319.00 | 37 680 429.00 | | 34 801 319.00 |
DO TOTAL (II) | 51 801 000.00 | -1 833 000.00 | | 51 801 000.00 |
DP Provisions pour risques | 859 000.00 | 252 000.00 | | 859 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 470 880.00 | | | 470 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 470 880.00 | | | 470 880.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 11 600 000.00 | 11 600 000.00 | | 11 600 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 949 212.00 | 5 691 954.00 | | 3 949 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 452 099.00 | 836 992.00 | | 1 452 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 339 313.00 | 1 067 945.00 | | 1 339 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 323 909.00 | 1 034 952.00 | | 2 323 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 545 511.00 | 2 301 909.00 | | 3 545 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
EA Autres dettes | 2 335 161.00 | 2 136 059.00 | | 2 335 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 606 310.00 | 970 857.00 | | 1 606 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 157 370.00 | 25 640 667.00 | | 28 157 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 429 569.00 | 63 321 096.00 | | 63 429 569.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 906 000.00 | 4 470 000.00 | | 906 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 9 234 000.00 | 8 737 000.00 | | 9 234 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 384 000.00 | 1 167 000.00 | | 384 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 9 618 000.00 | 9 904 000.00 | | 9 618 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 638 000.00 | | 638 000.00 | 638 000.00 |
FD Production vendue biens | | | 104 158 000.00 | |
FG Production vendue services | 10 454 760.00 | | 10 454 760.00 | 10 454 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 092 760.00 | | 11 092 760.00 | 11 092 760.00 |
FM Production stockée | | | 941 354.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 048 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 122 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 039 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 505 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 559 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 560 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 181.00 | |
GE Autres charges | | | 48 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 420 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 372 135.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 779 052.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122 225.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 902 790.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 210 902.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 229 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 698 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 453.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 806 238.00 | 26 453.00 | | 806 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 806 238.00 | 29 242.00 | | 806 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 917.00 | 10 459.00 | | 29 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 610 744.00 | 84 666.00 | | 610 744.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 850 498.00 | 286 792.00 | | 850 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 491 159.00 | 381 917.00 | | 1 491 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -684 921.00 | -352 675.00 | | -684 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -106 245.00 | -24 464.00 | | -106 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 757 285.00 | 7 828 536.00 | | 13 757 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 034 375.00 | 10 145 444.00 | | 16 034 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 277 090.00 | -2 316 908.00 | | -2 277 090.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 694 000.00 | -948 000.00 | | 694 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 1 664 000.00 | 4 608 000.00 | | 1 664 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -374 000.00 | 1 029 000.00 | | -374 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 290 000.00 | 5 637 000.00 | | 1 290 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 384 000.00 | 1 167 000.00 | | 384 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 908 000.00 | 4 470 000.00 | | 908 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 212 886.00 | | 5 363 593.00 | 42 212 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 283 664.00 | 38 237 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 283 664.00 | 45 292 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 638 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 416 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 625 664.00 | | 12 950.00 | 2 625 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 331 908.00 | | 85 048.00 | 4 331 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 255 313.00 | | 5 265 595.00 | 35 255 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 029 079.00 | 163 252.00 | | 2 029 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 919.00 | 3 013.00 | | 81 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 947 160.00 | 160 239.00 | | 1 947 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 470 880.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 543 413.00 | 305 575.00 | | 543 413.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 218.00 | | | 100 218.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 181.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 18 166.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 643 630.00 | 332 922.00 | | 643 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 643 630.00 | 803 802.00 | | 643 630.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 11 600 000.00 | | 11 600 000.00 | 11 600 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 323 909.00 | 2 323 909.00 | | 2 323 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 673.00 | 289 673.00 | | 289 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 131 298.00 | 1 131 288.00 | | 1 131 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 335 161.00 | 2 335 161.00 | | 2 335 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 606 310.00 | 1 606 310.00 | | 1 606 310.00 |
UP Prêts | 57 444.00 | | 57 444.00 | 57 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
UX Autres créances clients | 6 946 459.00 | 6 946 459.00 | | 6 946 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 852.00 | 1 552.00 | | 1 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
VB T. V. A. | 365 108.00 | 365 108.00 | | 365 108.00 |
VC Groupe et associés | 8 221 428.00 | 8 221 428.00 | | 8 221 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 949 212.00 | 484 132.00 | 2 150 098.00 | 3 949 212.00 |
VI Groupe et associés | 1 450 479.00 | 1 450 479.00 | | 1 450 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 271.00 | 58 271.00 | | 58 271.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316 599.00 | 316 599.00 | | 316 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 005.00 | 93 005.00 | | 93 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659 326.00 | 659 326.00 | | 659 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 424 314.00 | 16 362 410.00 | 61 904.00 | 16 424 314.00 |
VW T.V.A. | 1 807 942.00 | 1 807 942.00 | | 1 807 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 818 057.00 | 11 752 977.00 | 13 750 098.00 | 26 818 057.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 38.00 | | 46.00 |