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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
AH Fonds commercial | 45 024.00 | | 45 024.00 | 45 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 822.00 | 101 124.00 | 7 698.00 | 108 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 360.00 | 54 989.00 | 18 371.00 | 73 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 032.00 | 160 625.00 | 90 407.00 | 251 032.00 |
BT Marchandises | 10 127.00 | | 10 127.00 | 10 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 110.00 | 5 146.00 | 98 963.00 | 104 110.00 |
BZ Autres créances | 28 320.00 | | 28 320.00 | 28 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 67 455.00 | | 67 455.00 | 67 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 846.00 | 5 146.00 | 266 700.00 | 271 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 878.00 | 165 771.00 | 357 107.00 | 522 878.00 |
CU Autres participations | 18 434.00 | | 18 434.00 | 18 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 69 954.00 | | | 69 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 544.00 | | | 33 544.00 |
DL TOTAL (I) | 254 260.00 | | | 254 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 329.00 | | | 54 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 305.00 | | | 29 305.00 |
EA Autres dettes | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 847.00 | | | 102 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 107.00 | | | 357 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 038.00 | | | 93 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 622.00 | | 19 410.00 | 231 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 536.00 | | | 49 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 241.00 | | 18 940.00 | 163 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 845.00 | | 470.00 | 18 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 028.00 | 9 597.00 | | 151 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 516.00 | 9 597.00 | | 146 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 712.00 | 460.00 | 26.00 | 4 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 712.00 | 460.00 | 26.00 | 4 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 712.00 | 460.00 | 26.00 | 4 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 460.00 | 26.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 329.00 | 54 329.00 | | 54 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 91 759.00 | | | 91 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
VB T. V. A. | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 113.00 | 3 811.00 | 8 302.00 | 12 113.00 |
VI Groupe et associés | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 325.00 | 125 845.00 | 13 480.00 | 139 325.00 |
VW T.V.A. | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 340.00 | 93 038.00 | 8 302.00 | 101 340.00 |