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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
AH Fonds commercial | 45 024.00 | | 45 024.00 | 45 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 707.00 | 109 524.00 | 15 183.00 | 124 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 566.00 | 70 426.00 | 29 140.00 | 99 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 579.00 | 185 073.00 | 110 506.00 | 295 579.00 |
BT Marchandises | 27 659.00 | | 27 659.00 | 27 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 056.00 | 20 483.00 | 114 573.00 | 135 056.00 |
BZ Autres créances | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 134 529.00 | | 134 529.00 | 134 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 385.00 | 20 483.00 | 338 902.00 | 359 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 964.00 | 205 555.00 | 449 408.00 | 654 964.00 |
CU Autres participations | 19 531.00 | | 19 531.00 | 19 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
DG Autres réserves | 72 207.00 | | | 72 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
DL TOTAL (I) | 232 460.00 | | | 232 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 912.00 | | | 96 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 424.00 | | | 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 251.00 | | | 69 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 828.00 | | | 29 828.00 |
EA Autres dettes | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 948.00 | | | 216 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 408.00 | | | 449 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 126.00 | | | 147 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 336.00 | | 1 120.00 | 307 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 877.00 | 295 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 877.00 | 224 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 146.00 | | | 50 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 030.00 | | 1 120.00 | 236 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 901.00 | 20 049.00 | 12 877.00 | 177 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 778.00 | 20 049.00 | 12 877.00 | 172 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 251.00 | 69 251.00 | | 69 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
UX Autres créances clients | 110 476.00 | 110 476.00 | | 110 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 579.00 | | 24 579.00 | 24 579.00 |
VB T. V. A. | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 912.00 | 27 514.00 | 69 398.00 | 96 912.00 |
VI Groupe et associés | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 748.00 | 122 617.00 | 26 131.00 | 148 748.00 |
VW T.V.A. | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 524.00 | 147 126.00 | 69 398.00 | 216 524.00 |