| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
AH Fonds commercial | 45 024.00 | | 45 024.00 | 45 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 241.00 | 99 104.00 | 26 137.00 | 125 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 789.00 | 73 674.00 | 37 115.00 | 110 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 336.00 | 177 901.00 | 129 435.00 | 307 336.00 |
BT Marchandises | 23 776.00 | | 23 776.00 | 23 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 011.00 | 20 483.00 | 96 529.00 | 117 011.00 |
BZ Autres créances | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 150 984.00 | | 150 984.00 | 150 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 495.00 | 20 483.00 | 334 012.00 | 354 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 831.00 | 198 383.00 | 463 447.00 | 661 831.00 |
CU Autres participations | 19 531.00 | | 19 531.00 | 19 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
DG Autres réserves | 70 986.00 | | | 70 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DL TOTAL (I) | 226 464.00 | | | 226 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 671.00 | | | 108 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 424.00 | | | 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 413.00 | | | 70 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 047.00 | | | 43 047.00 |
EA Autres dettes | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 983.00 | | | 236 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 447.00 | | | 463 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 509.00 | | | 138 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 404.00 | | 5 957.00 | 311 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 291.00 | 21 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 025.00 | 307 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 735.00 | 236 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 146.00 | | | 50 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 017.00 | | 5 747.00 | 240 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 240.00 | | 210.00 | 21 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 576.00 | 21 059.00 | 9 735.00 | 166 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 096.00 | 27.00 | | 5 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 480.00 | 21 033.00 | 9 735.00 | 161 480.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 413.00 | 70 413.00 | | 70 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 867.00 | 18 867.00 | | 18 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 236.00 | 19 236.00 | | 19 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
UX Autres créances clients | 92 432.00 | 92 432.00 | | 92 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 579.00 | | 24 579.00 | 24 579.00 |
VB T. V. A. | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 671.00 | 10 620.00 | 98 051.00 | 108 671.00 |
VI Groupe et associés | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 590.00 | | | 70 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 064.00 | 104 933.00 | 26 131.00 | 131 064.00 |
VW T.V.A. | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 560.00 | 138 509.00 | 98 051.00 | 236 560.00 |