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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
AH Fonds commercial | 24 910.00 | | 24 910.00 | 24 910.00 |
AN Terrains | 23 733.00 | 15 335.00 | 8 397.00 | 23 733.00 |
AP Constructions | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 970.00 | 71 810.00 | 10 160.00 | 81 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 733.00 | 66 719.00 | 3 013.00 | 69 733.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 923.00 | 158 171.00 | 58 753.00 | 216 923.00 |
BT Marchandises | 45 775.00 | | 45 775.00 | 45 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 939.00 | | 10 939.00 | 10 939.00 |
BZ Autres créances | 16 272.00 | | 16 272.00 | 16 272.00 |
CF Disponibilités | 215 774.00 | | 215 774.00 | 215 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 116.00 | | 295 116.00 | 295 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 039.00 | 158 171.00 | 353 868.00 | 512 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
DG Autres réserves | 78 395.00 | 78 187.00 | | 78 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 167.00 | 208.00 | | 1 167.00 |
DK Provisions réglementées | | 21.00 | | |
DL TOTAL (I) | 90 126.00 | 88 980.00 | | 90 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 019.00 | 86 442.00 | | 67 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 534.00 | 205 814.00 | | 193 534.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | 293.00 | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 742.00 | 295 567.00 | | 263 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 868.00 | 384 547.00 | | 353 868.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 743.00 | | 3 180.00 | 213 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 204.00 | | | 26 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 448.00 | | 3 180.00 | 178 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 009.00 | 6 162.00 | | 152 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 715.00 | 6 162.00 | | 150 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 019.00 | 67 019.00 | | 67 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 677.00 | 115 677.00 | | 115 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 393.00 | 68 393.00 | | 68 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 770.00 | | | 770.00 |
VB T. V. A. | 291.00 | | | 291.00 |
VI Groupe et associés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
VP Divers | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 567.00 | 42 567.00 | | 42 567.00 |
VW T.V.A. | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 742.00 | 263 742.00 | | 263 742.00 |