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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
AH Fonds commercial | 24 910.00 | | 24 910.00 | 24 910.00 |
AN Terrains | 23 733.00 | 16 918.00 | 6 814.00 | 23 733.00 |
AP Constructions | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 970.00 | 75 040.00 | 6 930.00 | 81 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 445.00 | 68 888.00 | 10 557.00 | 79 445.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 455.00 | 165 152.00 | 58 303.00 | 223 455.00 |
BT Marchandises | 44 952.00 | | 44 952.00 | 44 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
BZ Autres créances | 16 342.00 | | 16 342.00 | 16 342.00 |
CF Disponibilités | 234 796.00 | | 234 796.00 | 234 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 540.00 | | 309 540.00 | 309 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 995.00 | 165 152.00 | 367 843.00 | 532 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
DG Autres réserves | 79 562.00 | 78 395.00 | | 79 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73.00 | 1 167.00 | | -73.00 |
DL TOTAL (I) | 90 052.00 | 90 126.00 | | 90 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 409.00 | 3 018.00 | | 1 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 870.00 | 67 019.00 | | 83 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 362.00 | 193 534.00 | | 192 362.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 172.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 791.00 | 263 742.00 | | 277 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 843.00 | 353 868.00 | | 367 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 791.00 | 263 742.00 | | 277 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 923.00 | | 6 532.00 | 216 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 204.00 | | | 26 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 628.00 | | 6 532.00 | 181 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 171.00 | 6 981.00 | | 158 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 877.00 | 6 981.00 | | 156 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 870.00 | 83 870.00 | | 83 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 155.00 | 119 155.00 | | 119 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 358.00 | 61 358.00 | | 61 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VB T. V. A. | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VI Groupe et associés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
VP Divers | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 792.00 | 38 792.00 | | 38 792.00 |
VW T.V.A. | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 791.00 | 277 791.00 | | 277 791.00 |