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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 001.00 | | 47 001.00 | 47 001.00 |
BZ Autres créances | 265 022.00 | | 265 022.00 | 265 022.00 |
CF Disponibilités | 222 021.00 | | 222 021.00 | 222 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 666.00 | | 534 666.00 | 534 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 757.00 | | 543 757.00 | 543 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
DG Autres réserves | 79 488.00 | 79 562.00 | | 79 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 947.00 | -73.00 | | 317 947.00 |
DL TOTAL (I) | 408 000.00 | 90 052.00 | | 408 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390.00 | 1 409.00 | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 740.00 | 83 870.00 | | 72 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 627.00 | 192 362.00 | | 62 627.00 |
EA Autres dettes | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 135 757.00 | 277 791.00 | | 135 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 757.00 | 367 843.00 | | 543 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 757.00 | 277 791.00 | | 135 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 455.00 | | | 223 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 364.00 | 9 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 204.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 160.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 204.00 | | | 26 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 160.00 | | | 188 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 152.00 | 5 875.00 | 171 027.00 | 165 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 858.00 | 5 875.00 | 169 733.00 | 163 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 740.00 | 72 740.00 | | 72 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 421.00 | 27 421.00 | | 27 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 674.00 | 21 674.00 | | 21 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 001.00 | 47 001.00 | | 47 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VI Groupe et associés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 338.00 | 262 338.00 | | 262 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 645.00 | 321 645.00 | | 321 645.00 |
VW T.V.A. | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 757.00 | 135 757.00 | | 135 757.00 |