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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 901.00 | 13 751.00 | 13 150.00 | 26 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 091.00 | 151 046.00 | 94 045.00 | 245 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 992.00 | 164 797.00 | 1 307 195.00 | 1 471 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 311.00 | | 102 311.00 | 102 311.00 |
BZ Autres créances | 73 205.00 | | 73 205.00 | 73 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 258 770.00 | | 258 770.00 | 258 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 414.00 | | 39 414.00 | 39 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 800.00 | | 473 800.00 | 473 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 792.00 | 164 797.00 | 1 780 995.00 | 1 945 792.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 40 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 308 000.00 | 293 000.00 | | 308 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 224.00 | 308.00 | | 1 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 635.00 | 73 266.00 | | 95 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 859.00 | 1 406 574.00 | | 1 454 859.00 |
DP Provisions pour risques | 81 504.00 | 81 504.00 | | 81 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 504.00 | 81 504.00 | | 81 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 723.00 | | | 45 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43.00 | 791.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 483.00 | 87 908.00 | | 88 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 383.00 | 114 791.00 | | 110 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 632.00 | 203 489.00 | | 244 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 995.00 | 1 691 567.00 | | 1 780 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 632.00 | 203 489.00 | | 244 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 874 748.00 | | 874 748.00 | 874 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 748.00 | | 874 748.00 | 874 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 138.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 490.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 490.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 613.00 | 30 111.00 | | 5 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 613.00 | 30 111.00 | | 5 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 613.00 | -25 621.00 | | -5 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 399.00 | 25 700.00 | | 32 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 799.00 | 965 953.00 | | 874 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 164.00 | 892 686.00 | | 779 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 635.00 | 73 266.00 | | 95 635.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 215 362.00 | 215 362.00 | | 215 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 472.00 | | 48 520.00 | 1 423 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 471 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 472.00 | | 48 520.00 | 223 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 660.00 | 24 138.00 | | 140 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 660.00 | 24 138.00 | | 140 660.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 504.00 | | | 81 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 504.00 | | 61 086.00 | 81 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 483.00 | 88 483.00 | | 88 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 783.00 | 39 783.00 | | 39 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 768.00 | 26 768.00 | | 26 768.00 |
UX Autres créances clients | 102 311.00 | | | 102 311.00 |
VB T. V. A. | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
VC Groupe et associés | 36 389.00 | | | 36 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 723.00 | 45 723.00 | | 45 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 723.00 | | | 45 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
VP Divers | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 734.00 | 31 734.00 | | 31 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 310.00 | | | 19 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 414.00 | | | 39 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 930.00 | 214 930.00 | | 214 930.00 |
VW T.V.A. | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 589.00 | 244 589.00 | | 244 589.00 |