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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 1 324.00 | 5 676.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 969.00 | 21 028.00 | 24 941.00 | 45 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 223.00 | 188 194.00 | 180 029.00 | 368 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 621 192.00 | 210 546.00 | 1 410 646.00 | 1 621 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 303.00 | | 166 303.00 | 166 303.00 |
BZ Autres créances | 87 398.00 | | 87 398.00 | 87 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 34 414.00 | | 34 414.00 | 34 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 787.00 | | 51 787.00 | 51 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 004.00 | | 340 004.00 | 340 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 196.00 | 210 546.00 | 1 750 650.00 | 1 961 196.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 60 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 8 000.00 | 394 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 852.00 | 859.00 | | 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 665.00 | 153 993.00 | | 52 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 518.00 | 1 608 852.00 | | 1 161 518.00 |
DP Provisions pour risques | 81 504.00 | 81 504.00 | | 81 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 504.00 | 81 504.00 | | 81 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 835.00 | 30 603.00 | | 96 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 286.00 | 5 149.00 | | 181 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 527.00 | 3 493.00 | | 1 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 573.00 | 41 091.00 | | 92 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 405.00 | 149 046.00 | | 135 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 628.00 | 229 385.00 | | 507 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 650.00 | 1 919 742.00 | | 1 750 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 388.00 | 259 387.00 | | 467 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 878 928.00 | | 878 928.00 | 878 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 928.00 | | 878 928.00 | 878 928.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 513.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 213.00 | 14 653.00 | | 4 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 213.00 | 14 653.00 | | 4 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | 3 923.00 | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | 3 923.00 | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 901.00 | 10 730.00 | | 3 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 968.00 | 60 190.00 | | 10 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 158.00 | 958 960.00 | | 883 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 493.00 | 804 966.00 | | 830 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 665.00 | 153 993.00 | | 52 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 402.00 | | 134 791.00 | 1 486 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 621 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 402.00 | | 127 791.00 | 286 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 032.00 | 25 514.00 | | 185 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 324.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 032.00 | 24 190.00 | | 185 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 504.00 | | | 81 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 504.00 | | | 81 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 573.00 | 92 573.00 | | 92 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 199.00 | 44 199.00 | | 44 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 547.00 | 17 547.00 | | 17 547.00 |
UX Autres créances clients | 166 304.00 | 166 304.00 | | 166 304.00 |
VB T. V. A. | 36 164.00 | 36 164.00 | | 36 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 473.00 | 21 473.00 | | 21 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 363.00 | 35 124.00 | 40 239.00 | 75 363.00 |
VI Groupe et associés | 181 286.00 | 181 286.00 | | 181 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 234.00 | 51 234.00 | | 51 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 561.00 | 26 561.00 | | 26 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 788.00 | 51 788.00 | | 51 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 490.00 | 305 490.00 | | 305 490.00 |
VW T.V.A. | 47 098.00 | 47 098.00 | | 47 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 101.00 | 465 862.00 | 40 239.00 | 506 101.00 |