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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 3 658.00 | 3 342.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 969.00 | 26 458.00 | 19 511.00 | 45 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 223.00 | 213 502.00 | 154 721.00 | 368 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 621 193.00 | 243 619.00 | 1 377 574.00 | 1 621 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 635.00 | | 184 635.00 | 184 635.00 |
BZ Autres créances | 55 105.00 | | 55 105.00 | 55 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 1 050 166.00 | | 1 050 166.00 | 1 050 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 980.00 | | 14 980.00 | 14 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 987.00 | | 1 304 987.00 | 1 304 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 926 181.00 | 243 619.00 | 2 682 562.00 | 2 926 181.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 61 000.00 | 8 000.00 | | 61 000.00 |
DH Report à nouveau | 518.00 | 852.00 | | 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 725.00 | 52 665.00 | | -4 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 793.00 | 1 161 518.00 | | 1 156 793.00 |
DP Provisions pour risques | | 81 504.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 81 504.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 467.00 | 96 836.00 | | 57 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 201 894.00 | 181 286.00 | | 1 201 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17.00 | 1 527.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 198.00 | 105 416.00 | | 153 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 191.00 | 135 405.00 | | 113 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 769.00 | 520 471.00 | | 1 525 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 682 562.00 | 1 763 493.00 | | 2 682 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 505 528.00 | 467 388.00 | | 1 505 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 880 066.00 | | 880 066.00 | 880 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 066.00 | | 880 066.00 | 880 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 073.00 | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 655.00 | 4 213.00 | | 1 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 655.00 | 4 213.00 | | 1 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 636.00 | 311.00 | | 103 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 636.00 | 311.00 | | 103 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 980.00 | 3 901.00 | | -101 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 417.00 | 10 968.00 | | 3 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 254.00 | 883 158.00 | | 963 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 980.00 | 830 493.00 | | 967 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 725.00 | 52 665.00 | | -4 725.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 196 003.00 | 215 361.00 | | 196 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 621 193.00 | | 1.00 | 1 621 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 621 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 193.00 | | 1.00 | 414 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 546.00 | 33 073.00 | | 210 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 324.00 | 2 334.00 | | 1 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 222.00 | 30 739.00 | | 209 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 504.00 | | 81 504.00 | 81 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 504.00 | | 81 504.00 | 81 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 81 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 199.00 | 153 199.00 | | 153 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 168.00 | 36 168.00 | | 36 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
UX Autres créances clients | 184 636.00 | 184 636.00 | | 184 636.00 |
VB T. V. A. | 32 915.00 | 32 915.00 | | 32 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 228.00 | 17 228.00 | | 17 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 239.00 | 19 999.00 | 20 240.00 | 40 239.00 |
VI Groupe et associés | 1 201 895.00 | 1 201 895.00 | | 1 201 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 124.00 | | | 35 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 168.00 | 25 168.00 | | 25 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 981.00 | 14 981.00 | | 14 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 722.00 | 254 722.00 | | 254 722.00 |
VW T.V.A. | 36 960.00 | 36 960.00 | | 36 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 752.00 | 1 505 512.00 | 20 240.00 | 1 525 752.00 |