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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 011.00 | 39 802.00 | 3 209.00 | 43 011.00 |
040 Immobilisations financières | 43 857.00 | | 43 857.00 | 43 857.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 868.00 | 39 802.00 | 47 066.00 | 86 868.00 |
060 Stock marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 215.00 | | 14 215.00 | 14 215.00 |
072 Créances – Autres | 37 608.00 | | 37 608.00 | 37 608.00 |
084 Disponibilités | 31 414.00 | | 31 414.00 | 31 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 438.00 | | 83 438.00 | 83 438.00 |
110 Total général Actif | 170 306.00 | 39 802.00 | 130 504.00 | 170 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 504.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 264.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100.00 | 80.00 | | 100.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 881 082.00 | 1 107 754.00 | | 881 082.00 |
230 Autres produits | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 887 284.00 | 1 113 936.00 | | 887 284.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35.00 | | | 35.00 |
242 Autres charges externes. | 773 341.00 | 973 020.00 | | 773 341.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 642.00 | 6 230.00 | | 8 642.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 766.00 | 92 800.00 | | 94 766.00 |
252 Charges sociales | 32 338.00 | 33 963.00 | | 32 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 214.00 | 1 707.00 | | 3 214.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 912 337.00 | 1 107 720.00 | | 912 337.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 053.00 | 6 216.00 | | -25 053.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 803.00 | 4 609.00 | | 5 803.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 106.00 | 1 606.00 | | -15 106.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 868.00 | | | 86 868.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 453.00 | | | 22 453.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |