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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 941.00 | 43 593.00 | 7 348.00 | 50 941.00 |
040 Immobilisations financières | 43 857.00 | | 43 857.00 | 43 857.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 798.00 | 43 593.00 | 51 205.00 | 94 798.00 |
060 Stock marchandises | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
072 Créances – Autres | 28 396.00 | | 28 396.00 | 28 396.00 |
084 Disponibilités | 43 253.00 | | 43 253.00 | 43 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 499.00 | | 72 499.00 | 72 499.00 |
110 Total général Actif | 167 297.00 | 43 593.00 | 123 705.00 | 167 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 188.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 705.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 930.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 000.00 | 11 150.00 | | 12 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 026 455.00 | 848 216.00 | | 1 026 455.00 |
230 Autres produits | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 044 557.00 | 865 468.00 | | 1 044 557.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 4 158.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 879.00 | 2 637.00 | | 12 879.00 |
242 Autres charges externes. | 898 318.00 | 760 022.00 | | 898 318.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 078.00 | 6 634.00 | | 7 078.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 650.00 | 91 170.00 | | 97 650.00 |
252 Charges sociales | 38 694.00 | 36 199.00 | | 38 694.00 |
254 Dotations aux amortissements | 582.00 | | | 582.00 |
262 Autres charges | | 10.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 1 055 200.00 | 900 829.00 | | 1 055 200.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 644.00 | -35 361.00 | | -10 644.00 |
290 Produits exceptionnels | | 354.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 644.00 | -35 007.00 | | -10 644.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 868.00 | | | 86 868.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 879.00 | | | 17 879.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |