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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 011.00 | 43 011.00 | | 43 011.00 |
040 Immobilisations financières | 43 857.00 | | 43 857.00 | 43 857.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 868.00 | 43 011.00 | 43 857.00 | 86 868.00 |
060 Stock marchandises | 16 366.00 | | 16 366.00 | 16 366.00 |
072 Créances – Autres | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
084 Disponibilités | 17 822.00 | | 17 822.00 | 17 822.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 288.00 | | 79 288.00 | 79 288.00 |
110 Total général Actif | 166 155.00 | 43 011.00 | 123 144.00 | 166 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 819.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 144.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 008 185.00 | 871 745.00 | | 1 008 185.00 |
230 Autres produits | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 025 857.00 | 877 847.00 | | 1 025 857.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 333.00 | 1 320.00 | | 33 333.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 846.00 | -1 320.00 | | -14 846.00 |
242 Autres charges externes. | 883 265.00 | 738 288.00 | | 883 265.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 878.00 | 7 434.00 | | 6 878.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 060.00 | 94 871.00 | | 93 060.00 |
252 Charges sociales | 33 071.00 | 32 867.00 | | 33 071.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 1 502.00 | | |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 034 763.00 | 874 962.00 | | 1 034 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 906.00 | 2 885.00 | | -8 906.00 |
290 Produits exceptionnels | 354.00 | | | 354.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 422.00 | | | 422.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 328.00 | 2 885.00 | | -9 328.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 868.00 | | | 86 868.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 147.00 | | | 23 147.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |