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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 635.00 | 2 132.00 | 503.00 | 2 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 461.00 | 4 959.00 | 503.00 | 5 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BZ Autres créances | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 223 322.00 | | 223 322.00 | 223 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 438.00 | | 226 438.00 | 226 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 899.00 | 4 959.00 | 226 940.00 | 231 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 14 369.00 | 5 700.00 | | 14 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 254.00 | 8 669.00 | | 25 254.00 |
DL TOTAL (I) | 47 873.00 | 22 619.00 | | 47 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 564.00 | 20 854.00 | | 9 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 882.00 | 9 973.00 | | 19 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 308.00 | 6 266.00 | | 5 308.00 |
EA Autres dettes | 135 002.00 | 131 236.00 | | 135 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 067.00 | 168 329.00 | | 179 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 940.00 | 190 948.00 | | 226 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 067.00 | 158 781.00 | | 179 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 180.00 | | 107 180.00 | 107 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 180.00 | | 107 180.00 | 107 180.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 878.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 351.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 351.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 655.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 672.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 679.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 181.00 | 108 270.00 | | 107 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 927.00 | 99 600.00 | | 81 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 254.00 | 8 669.00 | | 25 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 080.00 | 878.00 | | 4 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254.00 | 878.00 | | 1 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 262.00 | 25 262.00 | | 25 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 882.00 | 19 882.00 | | 19 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 002.00 | 135 002.00 | | 135 002.00 |
UX Autres créances clients | 116.00 | | | 116.00 |
VB T. V. A. | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
VI Groupe et associés | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197.00 | | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VW T.V.A. | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 067.00 | 179 067.00 | | 179 067.00 |