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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
AH Fonds commercial | 46 944.00 | | 46 944.00 | 46 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 798.00 | 12 038.00 | 38 759.00 | 50 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 568.00 | 14 865.00 | 85 704.00 | 100 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 570.00 | | 39 570.00 | 39 570.00 |
BZ Autres créances | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
CF Disponibilités | 232 223.00 | | 232 223.00 | 232 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 138.00 | | 278 138.00 | 278 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 706.00 | 14 865.00 | 363 842.00 | 378 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 52 852.00 | | | 52 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 178.00 | | | -7 178.00 |
DL TOTAL (I) | 53 924.00 | | | 53 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 578.00 | | | 93 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 712.00 | | | 17 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
EA Autres dettes | 191 974.00 | | | 191 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 918.00 | | | 309 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 842.00 | | | 363 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 645.00 | | | 242 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 808.00 | | 123 808.00 | 123 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 808.00 | | 123 808.00 | 123 808.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 466.00 | |
GE Autres charges | | | 4 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 108.00 | | | 130 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 286.00 | | | 137 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 178.00 | | | -7 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 041.00 | | 49 227.00 | 59 041.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 700.00 | 100 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 700.00 | 50 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 826.00 | | 46 944.00 | 2 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 215.00 | | 2 283.00 | 56 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 402.00 | 10 467.00 | 4 004.00 | 8 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 576.00 | 10 467.00 | 4 004.00 | 5 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 712.00 | 17 712.00 | | 17 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 974.00 | 191 974.00 | | 191 974.00 |
UX Autres créances clients | 39 570.00 | 39 570.00 | | 39 570.00 |
VB T. V. A. | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 578.00 | 26 304.00 | 64 398.00 | 93 578.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 528.00 | | | 99 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 915.00 | 45 915.00 | | 45 915.00 |
VW T.V.A. | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 918.00 | 242 644.00 | 64 398.00 | 309 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 564.00 | | | 16 564.00 |
ST Autres comptes | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 502.00 | | | 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 762.00 | | | 24 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 673.00 | | | 28 673.00 |