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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
AH Fonds commercial | 46 944.00 | | 46 944.00 | 46 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 371.00 | 21 985.00 | 29 385.00 | 51 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 141.00 | 24 812.00 | 76 330.00 | 101 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 135.00 | | 35 135.00 | 35 135.00 |
BZ Autres créances | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
CF Disponibilités | 241 940.00 | | 241 940.00 | 241 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 463.00 | | 280 463.00 | 280 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 605.00 | 24 812.00 | 356 793.00 | 381 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 45 674.00 | | | 45 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
DL TOTAL (I) | 62 093.00 | | | 62 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 225.00 | | | 78 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 229.00 | | | 14 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 562.00 | | | 12 562.00 |
EA Autres dettes | 189 534.00 | | | 189 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 700.00 | | | 294 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 793.00 | | | 356 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 218.00 | | | 236 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 564.00 | | 143 564.00 | 143 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 564.00 | | 143 564.00 | 143 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 947.00 | |
GE Autres charges | | | 3 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 626.00 | | | 152 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 457.00 | | | 144 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 865.00 | 9 948.00 | | 14 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 038.00 | 9 948.00 | | 12 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 534.00 | 189 534.00 | | 189 534.00 |
UX Autres créances clients | 35 135.00 | 35 135.00 | | 35 135.00 |
VB T. V. A. | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 225.00 | 19 743.00 | 57 900.00 | 78 225.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 238.00 | | | 19 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 523.00 | 38 523.00 | | 38 523.00 |
VW T.V.A. | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 700.00 | 236 218.00 | 57 900.00 | 294 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
ST Autres comptes | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 508.00 | | | 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 525.00 | | | 30 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 512.00 | | | 24 512.00 |