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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 311 240.00 | 248 812.00 | 62 427.00 | 311 240.00 |
040 Immobilisations financières | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 316 835.00 | 248 812.00 | 68 022.00 | 316 835.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
060 Stock marchandises | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
072 Créances – Autres | 56 863.00 | | 56 863.00 | 56 863.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 44 859.00 | | 44 859.00 | 44 859.00 |
084 Disponibilités | 135 095.00 | | 135 095.00 | 135 095.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 368.00 | | 247 368.00 | 247 368.00 |
110 Total général Actif | 564 203.00 | 248 812.00 | 315 391.00 | 564 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 92 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 406.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 266.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 472.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 886.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 391.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 824.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 34 166.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 765.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 811.00 | | | 63 811.00 |
214 Production vendue de biens – France | 982 172.00 | | | 982 172.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
230 Autres produits | 667.00 | | | 667.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 053 440.00 | | | 1 053 440.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 932.00 | | | 42 932.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 44.00 | | | 44.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 271 308.00 | | | 271 308.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 80.00 | | | 80.00 |
242 Autres charges externes. | 188 929.00 | | | 188 929.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -673 741.00 | | | -673 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 367 306.00 | | | 367 306.00 |
252 Charges sociales | 104 703.00 | | | 104 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 992 129.00 | | | 992 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 311.00 | | | 61 311.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 45 199.00 | | | 45 199.00 |
294 Charges financières | 433.00 | | | 433.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35 569.00 | | | 35 569.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 160.00 | | | 57 160.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 582.00 | | | 35 582.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 302 593.00 | | | 302 593.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 824.00 | | | 49 824.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 582.00 | | | 35 582.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 35 557.00 | | | 35 557.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 34 166.00 | | | 34 166.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 391.00 | | | -1 391.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 382.00 | | | 65 382.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 143.00 | | | 54 143.00 |