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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 353 608.00 | 210 363.00 | 143 244.00 | 353 608.00 |
040 Immobilisations financières | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 359 203.00 | 210 363.00 | 148 839.00 | 359 203.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 986.00 | | 10 986.00 | 10 986.00 |
060 Stock marchandises | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
072 Créances – Autres | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 39 773.00 | | 39 773.00 | 39 773.00 |
084 Disponibilités | 338 408.00 | | 338 408.00 | 338 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 400 293.00 | | 400 293.00 | 400 293.00 |
110 Total général Actif | 759 497.00 | 210 363.00 | 549 133.00 | 759 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 92 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 189 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 314 968.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 051.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 891.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 549 133.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 147.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 780.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 859.00 | | | 859.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 406 804.00 | | | 406 804.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 147.00 | | | 17 147.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 64 748.00 | | | 64 748.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 420.00 | | | 73 420.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 730.00 | | | 63 730.00 |