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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 365 806.00 | 230 292.00 | 135 513.00 | 365 806.00 |
040 Immobilisations financières | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 371 401.00 | 230 292.00 | 141 108.00 | 371 401.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 068.00 | | 12 068.00 | 12 068.00 |
060 Stock marchandises | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
072 Créances – Autres | 9 857.00 | | 9 857.00 | 9 857.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 39 710.00 | | 39 710.00 | 39 710.00 |
084 Disponibilités | 274 625.00 | | 274 625.00 | 274 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 338 099.00 | | 338 099.00 | 338 099.00 |
110 Total général Actif | 709 500.00 | 230 292.00 | 479 207.00 | 709 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 92 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 204 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 312 186.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 885.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 227.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 479 207.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 197.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 885.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 359 203.00 | | | 359 203.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 009.00 | | | 75 009.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 950.00 | | | 67 950.00 |