| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 600.00 | | 125 600.00 | 125 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 676.00 | 25 000.00 | 1 370 676.00 | 1 395 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 251 071.00 | | 251 071.00 | 251 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 327.00 | | 258 327.00 | 258 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 004.00 | 25 000.00 | 1 629 004.00 | 1 654 004.00 |
CU Autres participations | 1 270 076.00 | 25 000.00 | 1 245 076.00 | 1 270 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 300.00 | 1 120 000.00 | | 1 150 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 334 340.00 | 331 900.00 | | 334 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 700.00 | 2 400.00 | | 9 700.00 |
DH Report à nouveau | 5 707.00 | -18 209.00 | | 5 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 599.00 | 145 969.00 | | 119 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 647.00 | 1 582 060.00 | | 1 619 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 012.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 649.00 | 216.00 | | 2 649.00 |
EA Autres dettes | 6 708.00 | 11 362.00 | | 6 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 357.00 | 12 590.00 | | 9 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 004.00 | 1 594 650.00 | | 1 629 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 357.00 | 12 590.00 | | 9 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 167.00 | | 12 167.00 | 12 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 167.00 | | 12 167.00 | 12 167.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 780.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265 385.00 | 268 620.00 | | 265 385.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 154 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 411.00 | 422 820.00 | | 265 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 260.00 | 274 200.00 | | 174 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 260.00 | 274 222.00 | | 174 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 151.00 | 148 598.00 | | 91 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 358.00 | 474 573.00 | | 332 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 759.00 | 328 604.00 | | 212 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 599.00 | 145 969.00 | | 119 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 153.00 | | 349 859.00 | 1 270 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 224 335.00 | 1 395 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 335.00 | 1 395 676.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270 153.00 | | 349 859.00 | 1 270 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 25 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 25 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 25 000.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 125 600.00 | 125 600.00 | | 125 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
VI Groupe et associés | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 856.00 | 132 856.00 | | 132 856.00 |
VW T.V.A. | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |