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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 600.00 | | 125 600.00 | 125 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 006 265.00 | 323 166.00 | 1 683 098.00 | 2 006 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 468.00 | | 12 468.00 | 12 468.00 |
BZ Autres créances | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
CF Disponibilités | 326 035.00 | | 326 035.00 | 326 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 469.00 | | 344 469.00 | 344 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 350 734.00 | 323 166.00 | 2 027 568.00 | 2 350 734.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CU Autres participations | 1 780 665.00 | 323 166.00 | 1 457 498.00 | 1 780 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 590 000.00 | 1 420 000.00 | | 1 590 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 348 179.00 | 417 440.00 | | 348 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | | 6 882.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 270.00 | -145 142.00 | | 61 270.00 |
DL TOTAL (I) | 2 016 450.00 | 1 716 179.00 | | 2 016 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 1 106.00 | | 4 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 424.00 | 3 849.00 | | 5 424.00 |
EA Autres dettes | 773.00 | 771.00 | | 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 117.00 | 5 727.00 | | 11 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 568.00 | 1 721 906.00 | | 2 027 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 117.00 | 5 727.00 | | 11 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 155.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 112 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 009.00 | 38 324.00 | | 179 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 009.00 | 38 324.00 | | 179 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 009.00 | 38 144.00 | | 179 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 164.00 | 46 890.00 | | 190 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 894.00 | 192 032.00 | | 128 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 270.00 | -145 142.00 | | 61 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 731 209.00 | | 400 080.00 | 1 731 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 024.00 | 2 006 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 024.00 | 2 006 265.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 731 209.00 | | 400 080.00 | 1 731 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 666.00 | 112 500.00 | | 210 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 666.00 | 112 500.00 | | 210 666.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 112 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 600.00 | 125 600.00 | | 125 600.00 |
UX Autres créances clients | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
VB T. V. A. | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VI Groupe et associés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 033.00 | 144 033.00 | | 144 033.00 |
VW T.V.A. | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |