| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 352.00 | | 99 352.00 | 99 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 487.00 | | 37 487.00 | 37 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 520 307.00 | 506 167.00 | 2 014 140.00 | 2 520 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 686.00 | 2 000.00 | 8 686.00 | 10 686.00 |
BZ Autres créances | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
CF Disponibilités | 12 752.00 | | 12 752.00 | 12 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 402.00 | 2 000.00 | 24 402.00 | 26 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 546 709.00 | 508 167.00 | 2 038 543.00 | 2 546 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99 351.00 | | | 99 351.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 2 383 468.00 | 506 167.00 | 1 877 301.00 | 2 383 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 690 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 690 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 403 180.00 | 408 680.00 | | 403 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | | 58 170.00 | | |
DH Report à nouveau | -21 684.00 | | | -21 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 865.00 | -79 854.00 | | -108 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 982 731.00 | 2 107 096.00 | | 1 982 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 859.00 | 100 999.00 | | 51 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 846.00 | 3 639.00 | | 1 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 107.00 | 2 075.00 | | 2 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 812.00 | 106 713.00 | | 55 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 543.00 | 2 213 809.00 | | 2 038 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 812.00 | 106 713.00 | | 55 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 272.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 513.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 513.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 107 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 583.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 002.00 | 112 000.00 | | 100 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 002.00 | 117 583.00 | | 100 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 002.00 | 100 000.00 | | 100 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 402.00 | 100 000.00 | | 102 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 400.00 | 17 583.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 567.00 | 154 573.00 | | 120 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 433.00 | 234 427.00 | | 229 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 865.00 | -79 854.00 | | -108 865.00 |