| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AP Constructions | 20 383.00 | 16 380.00 | 4 003.00 | 20 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 197.00 | 39 453.00 | 7 744.00 | 47 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 338.00 | 60 253.00 | 45 084.00 | 105 338.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 060.00 | | 26 060.00 | 26 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 729.00 | 120 546.00 | 163 183.00 | 283 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BT Marchandises | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BZ Autres créances | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 31 359.00 | | 31 359.00 | 31 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 217.00 | | 45 217.00 | 45 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 946.00 | 120 546.00 | 208 400.00 | 328 946.00 |
CU Autres participations | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 035.00 | 115 575.00 | | 120 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 022.00 | 14 460.00 | | 19 022.00 |
DL TOTAL (I) | 150 057.00 | 141 035.00 | | 150 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 641.00 | 42 215.00 | | 28 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 840.00 | 17 157.00 | | 15 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 780.00 | 9 926.00 | | 13 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 344.00 | 69 380.00 | | 58 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 400.00 | 210 415.00 | | 208 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 213.00 | 40 739.00 | | 41 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 951.00 | | 7 951.00 | 7 951.00 |
FD Production vendue biens | 290 114.00 | | 290 114.00 | 290 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 065.00 | | 298 065.00 | 298 065.00 |
FM Production stockée | | | 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 622.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 814.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 814.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 186.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 826.00 | 2 552.00 | | 2 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 439.00 | 301 823.00 | | 300 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 417.00 | 287 363.00 | | 281 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 022.00 | 14 460.00 | | 19 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 806.00 | | 34 923.00 | 248 806.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 729.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 446.00 | | 4 472.00 | 168 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 900.00 | | 30 451.00 | 11 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 924.00 | 17 622.00 | | 102 924.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 464.00 | 17 622.00 | | 98 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 060.00 | | | 26 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 641.00 | 11 510.00 | 17 130.00 | 28 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 574.00 | | | 13 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 831.00 | | | 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 911.00 | 5 960.00 | 37 951.00 | 43 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 344.00 | 41 213.00 | 17 130.00 | 58 344.00 |