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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 106.00 | 34 357.00 | 19 749.00 | 54 106.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 842.00 | | 26 842.00 | 26 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 768.00 | | 11 768.00 | 11 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 956.00 | 34 357.00 | 62 599.00 | 96 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 233 464.00 | | 233 464.00 | 233 464.00 |
CF Disponibilités | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 236 956.00 | | 236 956.00 | 236 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 912.00 | 34 357.00 | 299 555.00 | 333 912.00 |
CU Autres participations | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 136 560.00 | 139 057.00 | | 136 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 715.00 | 7 503.00 | | 121 715.00 |
DL TOTAL (I) | 269 274.00 | 157 560.00 | | 269 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 772.00 | 17 803.00 | | 5 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711.00 | 83.00 | | 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 993.00 | 17 094.00 | | 20 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 805.00 | 17 812.00 | | 2 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 281.00 | 52 793.00 | | 30 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 555.00 | 210 353.00 | | 299 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 281.00 | 47 021.00 | | 30 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 005.00 | | 16 005.00 | 16 005.00 |
FD Production vendue biens | 226 358.00 | | 226 358.00 | 226 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 363.00 | | 242 363.00 | 242 363.00 |
FM Production stockée | | | -278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 072.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 110.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 667.00 | | | 77 667.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 639.00 | | | 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 306.00 | | | 78 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 694.00 | | | 146 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 486.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 611.00 | 288 675.00 | | 469 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 897.00 | 281 172.00 | | 347 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 715.00 | 7 503.00 | | 121 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 742.00 | 1 050.00 | 942.00 | 42 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 450.00 | 15 711.00 | 118 803.00 | 137 450.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 990.00 | 15 711.00 | 114 343.00 | 132 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 993.00 | 20 993.00 | | 20 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 842.00 | | 26 842.00 | 26 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 768.00 | | 11 768.00 | 11 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
VP Divers | 233 464.00 | 233 464.00 | | 233 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 074.00 | 233 464.00 | 38 610.00 | 272 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 281.00 | 30 281.00 | | 30 281.00 |