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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 23 637.00 | | 23 637.00 | 23 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 493.00 | | 11 493.00 | 11 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 371.00 | | 39 371.00 | 39 371.00 |
BZ Autres créances | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 840.00 | | 99 840.00 | 99 840.00 |
CF Disponibilités | 126 781.00 | | 126 781.00 | 126 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 699.00 | | 228 699.00 | 228 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 071.00 | | 268 071.00 | 268 071.00 |
CU Autres participations | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 248 274.00 | 136 560.00 | | 248 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 874.00 | 121 715.00 | | -2 874.00 |
DL TOTAL (I) | 256 400.00 | 269 274.00 | | 256 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 772.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 711.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 994.00 | 20 993.00 | | 10 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676.00 | 2 805.00 | | 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 670.00 | 30 281.00 | | 11 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 071.00 | 299 555.00 | | 268 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 670.00 | 30 281.00 | | 11 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 956.00 | | | 96 956.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 274.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 479.00 | 39 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 584.00 | 39 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 105.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 105.00 | | | 54 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 850.00 | | | 42 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 357.00 | 8 476.00 | 42 833.00 | 34 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 357.00 | 8 476.00 | 42 833.00 | 34 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 637.00 | | 23 637.00 | 23 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 493.00 | | 11 493.00 | 11 493.00 |
VB T. V. A. | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VC Groupe et associés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 209.00 | 2 078.00 | 35 131.00 | 37 209.00 |
VW T.V.A. | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
ST Autres comptes | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 101.00 | | | 6 101.00 |