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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 884 000.00 | | 884 000.00 | 884 000.00 |
BF Prêts | 551 727.00 | | 551 727.00 | 551 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 231.00 | | 11 231.00 | 11 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 026 847.00 | 81 674 055.00 | 22 352 791.00 | 104 026 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BZ Autres créances | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
CF Disponibilités | 32 713.00 | | 32 713.00 | 32 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 40 019.00 | | 40 019.00 | 40 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 066 865.00 | 81 674 055.00 | 22 392 810.00 | 104 066 865.00 |
CU Autres participations | 102 579 889.00 | 81 674 055.00 | 20 905 834.00 | 102 579 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 960 525.00 | 42 960 525.00 | | 42 960 525.00 |
DH Report à nouveau | -88 136 916.00 | -9 120 495.00 | | -88 136 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 943 358.00 | -79 016 421.00 | | -5 943 358.00 |
DL TOTAL (I) | -51 119 749.00 | -45 176 391.00 | | -51 119 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 460 822.00 | 71 995 351.00 | | 73 460 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 666.00 | 40 593.00 | | 51 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 512 559.00 | 72 036 015.00 | | 73 512 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 392 810.00 | 26 859 624.00 | | 22 392 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 350.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 231.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 306 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 465 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 772 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 761 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 943 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 231.00 | 11 612.00 | | 11 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 954 589.00 | 79 028 033.00 | | 5 954 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 943 358.00 | -79 016 421.00 | | -5 943 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 131 616.00 | | 11 231.00 | 103 131 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 142 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 142 846.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 131 616.00 | | 11 231.00 | 103 131 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 458 898.00 | 1 465 471.00 | | 73 458 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 666.00 | 51 666.00 | | 51 666.00 |
UP Prêts | 551 727.00 | | | 551 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
VC Groupe et associés | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
VI Groupe et associés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 291.00 | 17 565.00 | 551 727.00 | 569 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 512 559.00 | 1 519 132.00 | | 73 512 559.00 |