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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 884 000.00 | | 884 000.00 | 884 000.00 |
BF Prêts | 30 511 357.00 | | 30 511 357.00 | 30 511 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 361 162.00 | | 361 162.00 | 361 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 336 408.00 | 102 579 889.00 | 31 756 519.00 | 134 336 408.00 |
BZ Autres créances | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
CF Disponibilités | 35 706.00 | | 35 706.00 | 35 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 041.00 | | 42 041.00 | 42 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 378 449.00 | 102 579 889.00 | 31 798 560.00 | 134 378 449.00 |
CU Autres participations | 102 579 889.00 | 102 579 889.00 | | 102 579 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 960 525.00 | 42 960 525.00 | | 42 960 525.00 |
DH Report à nouveau | -219 236 676.00 | -223 104 618.00 | | -219 236 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 082 595.00 | 3 867 942.00 | | -77 082 595.00 |
DL TOTAL (I) | -253 358 747.00 | -176 276 151.00 | | -253 358 747.00 |
DP Provisions pour risques | 176 897 341.00 | 100 785 986.00 | | 176 897 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 897 341.00 | 100 785 986.00 | | 176 897 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 182 265.00 | 106 918 506.00 | | 108 182 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 701.00 | 61 068.00 | | 77 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 80.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 108 259 966.00 | 106 979 655.00 | | 108 259 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 798 560.00 | 31 489 490.00 | | 31 798 560.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 182 265.00 | | | 108 182 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 644.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 361 162.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361 162.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 111 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 263 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 375 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 013 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 082 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 162.00 | 4 926 490.00 | | 361 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 443 757.00 | 1 058 548.00 | | 77 443 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 082 595.00 | 3 867 942.00 | | -77 082 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 121 797.00 | | 388 688.00 | 133 121 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 077.00 | 133 452 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 077.00 | 133 452 408.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 121 797.00 | | 388 688.00 | 133 121 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 069 341.00 | 1 263 759.00 | | 108 069 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 701.00 | 77 701.00 | | 77 701.00 |
UP Prêts | 30 511 357.00 | | 30 511 357.00 | 30 511 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 361 162.00 | 361 162.00 | | 361 162.00 |
VC Groupe et associés | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VI Groupe et associés | 112 924.00 | 112 924.00 | | 112 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 878 854.00 | 367 496.00 | 30 511 357.00 | 30 878 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 259 966.00 | 1 454 384.00 | | 108 259 966.00 |