| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 884 000.00 | | 884 000.00 | 884 000.00 |
BF Prêts | 30 514 382.00 | | 30 514 382.00 | 30 514 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 526.00 | | 27 526.00 | 27 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 005 798.00 | 102 579 889.00 | 31 425 909.00 | 134 005 798.00 |
BZ Autres créances | 24 256.00 | | 24 256.00 | 24 256.00 |
CF Disponibilités | 38 677.00 | | 38 677.00 | 38 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 933.00 | | 62 933.00 | 62 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 068 731.00 | 102 579 889.00 | 31 488 842.00 | 134 068 731.00 |
CU Autres participations | 102 579 889.00 | 102 579 889.00 | | 102 579 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 960 525.00 | 42 960 525.00 | | 42 960 525.00 |
DH Report à nouveau | -223 104 618.00 | -174 917 072.00 | | -223 104 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 867 942.00 | -48 187 546.00 | | 3 867 942.00 |
DL TOTAL (I) | -176 276 151.00 | -180 144 093.00 | | -176 276 151.00 |
DP Provisions pour risques | 100 785 986.00 | 105 684 950.00 | | 100 785 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 785 986.00 | 105 684 950.00 | | 100 785 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 918 506.00 | 75 896 465.00 | | 106 918 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 420.00 | 61 706.00 | | 60 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 979 007.00 | 75 958 251.00 | | 106 979 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 488 842.00 | 1 499 107.00 | | 31 488 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 507.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 526.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 898 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 926 490.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 022 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 022 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 904 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 867 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 998.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 998.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 998.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 926 490.00 | 29 038.00 | | 4 926 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 548.00 | 48 216 584.00 | | 1 058 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 867 942.00 | -48 187 546.00 | | 3 867 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 129 069.00 | | 30 035 566.00 | 103 129 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 838.00 | 133 121 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 838.00 | 133 121 798.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 129 069.00 | | 30 035 566.00 | 103 129 069.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 805 582.00 | 1 022 041.00 | | 106 805 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 420.00 | 60 420.00 | | 60 420.00 |
UP Prêts | 30 514 382.00 | | 30 514 382.00 | 30 514 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 526.00 | 27 526.00 | | 27 526.00 |
VC Groupe et associés | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VI Groupe et associés | 112 924.00 | 112 924.00 | | 112 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 922.00 | 17 922.00 | | 17 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 566 165.00 | 51 782.00 | 30 514 382.00 | 30 566 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 979 007.00 | 1 195 466.00 | | 106 979 007.00 |