| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 098.00 | 62 450.00 | 64 648.00 | 127 098.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 978.00 | 65 330.00 | 64 648.00 | 129 978.00 |
060 Stock marchandises | 158 504.00 | | 158 504.00 | 158 504.00 |
072 Créances – Autres | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
084 Disponibilités | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
092 Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 309.00 | | 169 309.00 | 169 309.00 |
110 Total général Actif | 299 286.00 | 65 330.00 | 233 957.00 | 299 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 801.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 991.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 836.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 791.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 957.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 948.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 014.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 969.00 | 130 412.00 | | 127 969.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 549.00 | 16 296.00 | | 13 549.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1 551.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 520.00 | 148 259.00 | | 141 520.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 733.00 | 70 886.00 | | 59 733.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 254.00 | -13 523.00 | | -4 254.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 948.00 | 5 163.00 | | 2 948.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 600.00 | -120.00 | | 600.00 |
242 Autres charges externes. | 33 014.00 | 33 816.00 | | 33 014.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 664.00 | | | 664.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 293.00 | 926.00 | | 1 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 292.00 | 18 178.00 | | 18 292.00 |
252 Charges sociales | 1 631.00 | 714.00 | | 1 631.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 586.00 | 11 214.00 | | 8 586.00 |
262 Autres charges | 311.00 | 1 299.00 | | 311.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 154.00 | 128 552.00 | | 122 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 366.00 | 19 708.00 | | 19 366.00 |
290 Produits exceptionnels | 20.00 | 12.00 | | 20.00 |
294 Charges financières | 3 254.00 | 4 104.00 | | 3 254.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 219.00 | 2 342.00 | | 2 219.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 573.00 | 13 274.00 | | 12 573.00 |