| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 758.00 | 72 900.00 | 54 857.00 | 127 758.00 |
040 Immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 937.00 | 75 780.00 | 55 156.00 | 130 937.00 |
060 Stock marchandises | 170 757.00 | | 170 757.00 | 170 757.00 |
072 Créances – Autres | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
084 Disponibilités | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
092 Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 067.00 | | 182 067.00 | 182 067.00 |
110 Total général Actif | 313 003.00 | 75 780.00 | 237 223.00 | 313 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 139.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 9 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 750.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 648.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 223.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 959.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 299.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 288.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 131 566.00 | 127 969.00 | | 131 566.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 226.00 | 13 549.00 | | 15 226.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 795.00 | 141 520.00 | | 146 795.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 320.00 | 59 733.00 | | 68 320.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 003.00 | -4 254.00 | | -12 003.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 201.00 | 2 948.00 | | 4 201.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -250.00 | 600.00 | | -250.00 |
242 Autres charges externes. | 35 581.00 | 33 014.00 | | 35 581.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 392.00 | 1 293.00 | | 1 392.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 284.00 | 18 292.00 | | 18 284.00 |
252 Charges sociales | 1 757.00 | 1 631.00 | | 1 757.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 451.00 | 8 586.00 | | 10 451.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
262 Autres charges | 397.00 | 311.00 | | 397.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 379.00 | 122 154.00 | | 137 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 415.00 | 19 366.00 | | 9 415.00 |
290 Produits exceptionnels | 42.00 | 20.00 | | 42.00 |
294 Charges financières | 3 178.00 | 3 254.00 | | 3 178.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 339.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 942.00 | 2 219.00 | | 942.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 338.00 | 12 573.00 | | 5 338.00 |