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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 758.00 | 93 407.00 | 34 350.00 | 127 758.00 |
040 Immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 937.00 | 96 287.00 | 34 649.00 | 130 937.00 |
060 Stock marchandises | 210 488.00 | 10 640.00 | 199 848.00 | 210 488.00 |
072 Créances – Autres | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
084 Disponibilités | 23 903.00 | | 23 903.00 | 23 903.00 |
092 Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 404.00 | 10 640.00 | 226 764.00 | 237 404.00 |
110 Total général Actif | 368 340.00 | 106 927.00 | 261 413.00 | 368 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 111.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 755.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 413.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 437.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 043.00 | 126 822.00 | | 127 043.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 480.00 | 15 042.00 | | 11 480.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 522.00 | 141 866.00 | | 141 522.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 632.00 | 84 043.00 | | 61 632.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 930.00 | -32 771.00 | | -7 930.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 386.00 | 6 980.00 | | 5 386.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -300.00 | 1 270.00 | | -300.00 |
242 Autres charges externes. | 35 064.00 | 36 057.00 | | 35 064.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 728.00 | | | 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 980.00 | 801.00 | | 980.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 167.00 | 18 279.00 | | 18 167.00 |
252 Charges sociales | 1 878.00 | 1 796.00 | | 1 878.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 232.00 | 10 360.00 | | 10 232.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 749.00 | 126 816.00 | | 135 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 773.00 | 15 049.00 | | 5 773.00 |
280 Produits financiers | | 12.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 7 485.00 | | |
294 Charges financières | 1 543.00 | 2 432.00 | | 1 543.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 200.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 185.00 | 2 987.00 | | 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 045.00 | 16 928.00 | | 4 045.00 |