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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 699.00 | 16 586.00 | 113.00 | 16 699.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 44 542.00 | 13 770.00 | 30 771.00 | 44 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 057.00 | 1 237.00 | 819.00 | 2 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 040.00 | 32 567.00 | 48 472.00 | 81 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 672.00 | 64 162.00 | 174 510.00 | 238 672.00 |
BT Marchandises | 109 299.00 | | 109 299.00 | 109 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 782.00 | 3 209.00 | 8 573.00 | 11 782.00 |
BZ Autres créances | 14 159.00 | | 14 159.00 | 14 159.00 |
CF Disponibilités | 43 632.00 | | 43 632.00 | 43 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 464.00 | 3 209.00 | 186 255.00 | 189 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 137.00 | 67 371.00 | 360 765.00 | 428 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
DG Autres réserves | 7.00 | | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 269.00 | | | 32 269.00 |
DL TOTAL (I) | 113 431.00 | | | 113 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 498.00 | | | 154 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 518.00 | | | 41 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 404.00 | | | 37 404.00 |
EA Autres dettes | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 333.00 | | | 247 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 765.00 | | | 360 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 525.00 | | | 128 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 065 618.00 | | 1 065 618.00 | 1 065 618.00 |
FD Production vendue biens | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
FG Production vendue services | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 462.00 | | 1 070 462.00 | 1 070 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 708 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 209.00 | |
GE Autres charges | | | 18 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 925.00 | | | 16 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 652.00 | | | 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 652.00 | | | 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 513.00 | | | 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 043.00 | | | 1 079 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 773.00 | | | 1 046 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 269.00 | | | 32 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 672.00 | | | 238 672.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 699.00 | | | 16 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 672.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 639.00 | | | 127 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 437.00 | 20 724.00 | | 43 437.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 436.00 | 5 149.00 | | 11 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 000.00 | 15 575.00 | | 32 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 245.00 | 3 209.00 | 1 245.00 | 1 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 245.00 | 3 209.00 | 1 245.00 | 1 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 245.00 | 3 209.00 | 1 245.00 | 1 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 209.00 | 1 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
UX Autres créances clients | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
VB T. V. A. | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 498.00 | 35 690.00 | 118 808.00 | 154 498.00 |
VI Groupe et associés | 41 518.00 | 41 518.00 | | 41 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 902.00 | | | 40 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
VP Divers | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 866.00 | 36 532.00 | 9 333.00 | 45 866.00 |
VW T.V.A. | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 333.00 | 128 525.00 | 118 808.00 | 247 333.00 |