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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 44 542.00 | 27 133.00 | 17 408.00 | 44 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 100.00 | 58 548.00 | 25 551.00 | 84 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 032.00 | 87 739.00 | 137 293.00 | 225 032.00 |
BT Marchandises | 93 827.00 | | 93 827.00 | 93 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 672.00 | 3 198.00 | 6 474.00 | 9 672.00 |
BZ Autres créances | 23 472.00 | | 23 472.00 | 23 472.00 |
CF Disponibilités | 102 357.00 | | 102 357.00 | 102 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 313.00 | | 10 313.00 | 10 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 643.00 | 3 198.00 | 236 445.00 | 239 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 675.00 | 90 937.00 | 373 738.00 | 464 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
DG Autres réserves | 22 004.00 | | | 22 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291.00 | | | 291.00 |
DL TOTAL (I) | 108 187.00 | | | 108 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 826.00 | | | 115 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 618.00 | | | 55 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 567.00 | | | 23 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 869.00 | | | 64 869.00 |
EA Autres dettes | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 551.00 | | | 265 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 738.00 | | | 373 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 351.00 | | | 237 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 002.00 | | 2 682.00 | 223 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 652.00 | 225 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 652.00 | 130 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 669.00 | | 2 682.00 | 128 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 323.00 | 11 635.00 | 220.00 | 76 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 323.00 | 11 635.00 | 220.00 | 76 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 199.00 | 3 198.00 | 1 199.00 | 1 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 199.00 | 3 198.00 | 1 199.00 | 1 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 199.00 | 3 198.00 | 1 199.00 | 1 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 198.00 | 1 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 567.00 | 23 567.00 | | 23 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 885.00 | 29 885.00 | | 29 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 631.00 | 26 631.00 | | 26 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
UX Autres créances clients | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VB T. V. A. | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 826.00 | 87 656.00 | 28 170.00 | 115 826.00 |
VI Groupe et associés | 55 618.00 | 55 618.00 | | 55 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 125.00 | | | 18 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 792.00 | 43 458.00 | 9 333.00 | 52 792.00 |
VW T.V.A. | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 522.00 | 237 351.00 | 28 170.00 | 265 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
ST Autres comptes | 33 862.00 | | | 33 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 101.00 | | | 65 101.00 |
YT Sous‐traitance | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 990.00 | | | 81 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 967.00 | | | 32 967.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 922.00 | | | 110 922.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |