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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 699.00 | 16 699.00 | | 16 699.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 44 542.00 | 18 225.00 | 26 316.00 | 44 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 057.00 | 1 648.00 | 408.00 | 2 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 125.00 | 42 328.00 | 39 797.00 | 82 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 757.00 | 78 901.00 | 160 855.00 | 239 757.00 |
BT Marchandises | 103 023.00 | | 103 023.00 | 103 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 162.00 | 5 215.00 | 11 947.00 | 17 162.00 |
BZ Autres créances | 12 227.00 | | 12 227.00 | 12 227.00 |
CF Disponibilités | 53 601.00 | | 53 601.00 | 53 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 976.00 | 5 215.00 | 190 761.00 | 195 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 734.00 | 84 116.00 | 351 617.00 | 435 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
DG Autres réserves | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 471.00 | | | 41 471.00 |
DL TOTAL (I) | 135 262.00 | | | 135 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 986.00 | | | 118 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 457.00 | | | 51 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 780.00 | | | 19 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 348.00 | | | 21 348.00 |
EA Autres dettes | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 354.00 | | | 216 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 617.00 | | | 351 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 977.00 | | | 131 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 947 980.00 | | 947 980.00 | 947 980.00 |
FD Production vendue biens | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
FG Production vendue services | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 935.00 | | 950 935.00 | 950 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 582 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 215.00 | |
GE Autres charges | | | 24 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 672.00 | | | 17 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 371.00 | | | -1 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 616.00 | | | 963 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 144.00 | | | 922 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 471.00 | | | 41 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 672.00 | | 1 085.00 | 238 672.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 699.00 | | | 16 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 757.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 639.00 | | 1 085.00 | 127 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 162.00 | 14 739.00 | | 64 162.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 586.00 | 113.00 | | 16 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 576.00 | 14 625.00 | | 47 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 209.00 | 5 215.00 | 3 209.00 | 3 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 209.00 | 5 215.00 | 3 209.00 | 3 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 209.00 | 5 215.00 | 3 209.00 | 3 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 215.00 | 3 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 780.00 | 19 780.00 | | 19 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
UX Autres créances clients | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
VB T. V. A. | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 986.00 | 35 839.00 | 83 146.00 | 118 986.00 |
VI Groupe et associés | 51 457.00 | 51 457.00 | | 51 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 460.00 | | | 35 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
VP Divers | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 684.00 | 39 351.00 | 9 333.00 | 48 684.00 |
VW T.V.A. | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 123.00 | 131 977.00 | 83 146.00 | 215 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
ST Autres comptes | 30 244.00 | | | 30 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 905.00 | | | 68 905.00 |
YT Sous‐traitance | 16 106.00 | | | 16 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 172.00 | | | 82 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 582.00 | | | 33 582.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 308.00 | | | 118 308.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |