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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 070.00 | 16 491.00 | 98 579.00 | 115 070.00 |
040 Immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 270.00 | 16 924.00 | 99 346.00 | 116 270.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
072 Créances – Autres | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
084 Disponibilités | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 017.00 | | 9 017.00 | 9 017.00 |
110 Total général Actif | 125 287.00 | 16 924.00 | 108 363.00 | 125 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 336.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 363.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 116 270.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 357.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 066.00 | | | 30 066.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 066.00 | | | 30 066.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 181.00 | | | -3 181.00 |
242 Autres charges externes. | 20 414.00 | | | 20 414.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 175.00 | | | 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 851.00 | | | 851.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
252 Charges sociales | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 924.00 | | | 16 924.00 |
262 Autres charges | 240.00 | | | 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 330.00 | | | 49 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 264.00 | | | -19 264.00 |
294 Charges financières | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 336.00 | | | -22 336.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 433.00 | | | 433.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 44 544.00 | | | 44 544.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 69 534.00 | | | 69 534.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 993.00 | | | 993.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 767.00 | | | 767.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 116 270.00 | | | 116 270.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 944.00 | | | 12 944.00 |