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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 906.00 | 79 771.00 | 47 135.00 | 126 906.00 |
040 Immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 106.00 | 80 204.00 | 47 902.00 | 128 106.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
084 Disponibilités | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 918.00 | | 24 918.00 | 24 918.00 |
110 Total général Actif | 153 024.00 | 80 204.00 | 72 820.00 | 153 024.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -487.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 224.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 884.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 711.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 820.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 983.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 767.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 004.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 184.00 | | | 184.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 123.00 | | | 126 123.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 460.00 | | | 6 460.00 |