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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 923.00 | 64 634.00 | 60 289.00 | 124 923.00 |
040 Immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 123.00 | 65 067.00 | 61 056.00 | 126 123.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
072 Créances – Autres | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
084 Disponibilités | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 240.00 | | 30 240.00 | 30 240.00 |
110 Total général Actif | 156 363.00 | 65 067.00 | 91 296.00 | 156 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 513.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 541.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 232.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 867.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 296.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 488.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 767.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 436.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 76 322.00 | 55 719.00 | | 76 322.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 327.00 | 409.00 | | 327.00 |
230 Autres produits | | 216.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 650.00 | 56 344.00 | | 76 650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 036.00 | 17 090.00 | | 24 036.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -843.00 | -1 669.00 | | -843.00 |
242 Autres charges externes. | 23 474.00 | 19 340.00 | | 23 474.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 887.00 | | | 887.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 888.00 | 1 865.00 | | 1 888.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
252 Charges sociales | 4 608.00 | 4 250.00 | | 4 608.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 658.00 | 16 393.00 | | 15 658.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 1.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 841.00 | 57 270.00 | | 68 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 809.00 | -926.00 | | 7 809.00 |
290 Produits exceptionnels | | 20 500.00 | | |
294 Charges financières | 521.00 | 642.00 | | 521.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -211.00 | | | -211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 499.00 | 18 933.00 | | 7 499.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 635.00 | | | 123 635.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 488.00 | | | 2 488.00 |