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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 728.00 | 29 728.00 | | 29 728.00 |
AH Fonds commercial | 40 124.00 | 40 124.00 | | 40 124.00 |
AN Terrains | 23 921.00 | | 23 921.00 | 23 921.00 |
AP Constructions | 117 888.00 | 108 170.00 | 9 718.00 | 117 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 231 353.00 | 27 383 009.00 | 23 848 344.00 | 51 231 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 050.00 | | 59 050.00 | 59 050.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BZ Autres créances | 957 595.00 | 60 527.00 | 897 068.00 | 957 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 124.00 | | 35 124.00 | 35 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 263.00 | 60 527.00 | 991 736.00 | 1 052 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 283 615.00 | 27 443 536.00 | 24 840 080.00 | 52 283 615.00 |
CU Autres participations | 51 019 413.00 | 27 204 988.00 | 23 814 425.00 | 51 019 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 013 750.00 | 38 013 750.00 | | 38 013 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 259 092.00 | 259 092.00 | | 259 092.00 |
DG Autres réserves | | 336 999.00 | | |
DH Report à nouveau | -18 088 808.00 | -165 419.00 | | -18 088 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 824.00 | -18 260 388.00 | | -57 824.00 |
DL TOTAL (I) | 20 126 210.00 | 20 184 034.00 | | 20 126 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893.00 | 1 130.00 | | 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 704 672.00 | 4 630 137.00 | | 4 704 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 833.00 | 40 494.00 | | 7 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471.00 | 661.00 | | 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 713 870.00 | 4 672 421.00 | | 4 713 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 840 080.00 | 24 856 455.00 | | 24 840 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 972.00 | | 18 972.00 | 18 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 972.00 | | 18 972.00 | 18 972.00 |
FQ Autres produits | | | 10 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -12 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 616.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 459.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 114.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 886.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 948.00 | 44 801.00 | | 29 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 772.00 | 18 305 189.00 | | 87 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 824.00 | -18 260 388.00 | | -57 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 217 248.00 | | 14 105.00 | 51 217 248.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 728.00 | | | 29 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 019 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 231 353.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 124.00 | | | 40 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 808.00 | | | 141 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 005 589.00 | | 14 105.00 | 51 005 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 342.00 | 555.00 | | 137 342.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 728.00 | | | 29 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 615.00 | 555.00 | | 107 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 124.00 | | | 40 124.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 527.00 | | | 60 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 305 639.00 | | | 27 305 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 305 639.00 | | | 27 305 639.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VI Groupe et associés | 4 704 672.00 | 4 704 672.00 | | 4 704 672.00 |
VW T.V.A. | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 713 870.00 | 4 713 870.00 | | 4 713 870.00 |