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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 728.00 | 29 728.00 | | 29 728.00 |
AH Fonds commercial | 40 124.00 | 40 124.00 | | 40 124.00 |
AN Terrains | 23 921.00 | | 23 921.00 | 23 921.00 |
AP Constructions | 117 888.00 | 110 391.00 | 7 497.00 | 117 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 398 759.00 | 30 562 981.00 | 20 835 779.00 | 51 398 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
BZ Autres créances | 665 068.00 | | 665 068.00 | 665 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 124.00 | | 35 124.00 | 35 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 465.00 | | 703 465.00 | 703 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 102 225.00 | 30 562 981.00 | 21 539 244.00 | 52 102 225.00 |
CU Autres participations | 51 186 819.00 | 30 382 739.00 | 20 804 080.00 | 51 186 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 450 750.00 | 38 013 750.00 | | 15 450 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 985 905.00 | | | 985 905.00 |
DD Réserve légale (1) | | 259 092.00 | | |
DG Autres réserves | 100 379.00 | | | 100 379.00 |
DH Report à nouveau | | -21 482 591.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 650.00 | -253 217.00 | | 227 650.00 |
DL TOTAL (I) | 16 764 683.00 | 16 537 034.00 | | 16 764 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 763 620.00 | 4 739 876.00 | | 4 763 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 502.00 | 16 455.00 | | 9 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546.00 | 2.00 | | 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 774 561.00 | 4 757 226.00 | | 4 774 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 539 244.00 | 21 294 260.00 | | 21 539 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555.00 | |
GE Autres charges | | | 61 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 305.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 742 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 742 627.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 469 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 780.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 033.00 | 13 434.00 | | 809 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 383.00 | 266 651.00 | | 581 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 650.00 | -253 217.00 | | 227 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 361 749.00 | | 37 010.00 | 51 361 749.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 728.00 | | | 29 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 187 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 398 759.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 124.00 | | | 40 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 808.00 | | | 141 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 150 089.00 | | 37 010.00 | 51 150 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 563.00 | 555.00 | | 139 563.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 728.00 | | | 29 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 835.00 | 555.00 | | 109 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 124.00 | | | 40 124.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 527.00 | | 60 527.00 | 60 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 756 125.00 | 469 892.00 | 803 154.00 | 30 756 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 756 125.00 | 469 892.00 | 803 154.00 | 30 756 125.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 469 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VB T. V. A. | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VC Groupe et associés | 660 993.00 | 660 993.00 | | 660 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VI Groupe et associés | 4 763 620.00 | 4 763 620.00 | | 4 763 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 622.00 | 668 622.00 | | 668 622.00 |
VW T.V.A. | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 774 561.00 | 4 774 561.00 | | 4 774 561.00 |