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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 728.00 | 29 728.00 | | 29 728.00 |
AH Fonds commercial | 40 124.00 | 40 124.00 | | 40 124.00 |
AN Terrains | 23 921.00 | | 23 921.00 | 23 921.00 |
AP Constructions | 117 888.00 | 109 280.00 | 8 608.00 | 117 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 283 880.00 | 30 617 131.00 | 20 666 749.00 | 51 283 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BZ Autres créances | 876 242.00 | 60 527.00 | 815 715.00 | 876 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 124.00 | | 35 124.00 | 35 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 816.00 | 60 527.00 | 855 289.00 | 915 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 199 696.00 | 30 677 658.00 | 21 522 038.00 | 52 199 696.00 |
CU Autres participations | 51 071 940.00 | 30 438 000.00 | 20 633 940.00 | 51 071 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 013 750.00 | 38 013 750.00 | | 38 013 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 259 092.00 | 259 092.00 | | 259 092.00 |
DH Report à nouveau | -21 016 172.00 | -18 146 632.00 | | -21 016 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -466 420.00 | -2 869 539.00 | | -466 420.00 |
DL TOTAL (I) | 16 790 251.00 | 17 256 671.00 | | 16 790 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 716 186.00 | 4 692 686.00 | | 4 716 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 708.00 | 25 389.00 | | 14 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 868.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 731 787.00 | 4 720 835.00 | | 4 731 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 522 038.00 | 21 977 506.00 | | 21 522 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 75 153.00 | | 75 153.00 | 75 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 153.00 | | 75 153.00 | 75 153.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 220.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 414 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -466 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 112.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 112.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 112.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 829.00 | 142 275.00 | | 79 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 249.00 | 3 011 814.00 | | 546 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -466 420.00 | -2 869 539.00 | | -466 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 209 922.00 | | 73 958.00 | 51 209 922.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 728.00 | | | 29 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 072 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 283 880.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 124.00 | | | 40 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 808.00 | | | 141 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 998 263.00 | | 73 958.00 | 50 998 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 453.00 | 555.00 | | 138 453.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 728.00 | | | 29 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 725.00 | 555.00 | | 108 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 124.00 | | | 40 124.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 527.00 | | | 60 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 123 980.00 | 414 671.00 | | 30 123 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 123 980.00 | 414 671.00 | | 30 123 980.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 414 671.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VB T. V. A. | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VC Groupe et associés | 812 596.00 | 812 596.00 | | 812 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VI Groupe et associés | 4 716 186.00 | 4 716 186.00 | | 4 716 186.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 749.00 | 60 749.00 | | 60 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 972.00 | 880 972.00 | | 880 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 731 787.00 | 4 731 787.00 | | 4 731 787.00 |