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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 391.00 | 193 941.00 | 3 451.00 | 197 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 801.00 | 70 801.00 | | 70 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 910.00 | | 13 910.00 | 13 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 992.00 | 269 637.00 | 25 355.00 | 294 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 677.00 | | 23 677.00 | 23 677.00 |
BN En cours de production de biens | 78 800.00 | | 78 800.00 | 78 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 329.00 | 11 923.00 | 46 406.00 | 58 329.00 |
BZ Autres créances | 16 966.00 | | 16 966.00 | 16 966.00 |
CF Disponibilités | 43 045.00 | | 43 045.00 | 43 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 176.00 | 11 923.00 | 213 253.00 | 225 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 168.00 | 281 560.00 | 238 609.00 | 520 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 200 870.00 | 200 870.00 | | 200 870.00 |
DH Report à nouveau | -44 880.00 | | | -44 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 195.00 | -44 880.00 | | -24 195.00 |
DL TOTAL (I) | 148 566.00 | 172 760.00 | | 148 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 829.00 | 16 493.00 | | 20 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 396.00 | 20 909.00 | | 33 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 618.00 | 25 006.00 | | 29 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 043.00 | 62 408.00 | | 90 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 609.00 | 235 168.00 | | 238 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 843.00 | 62 408.00 | | 83 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 829.00 | | | 20 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 395.00 | | 321 395.00 | 321 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 395.00 | | 321 395.00 | 321 395.00 |
FM Production stockée | | | 12 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 192.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 97.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 97.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -97.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -928.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 654.00 | 325 702.00 | | 345 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 848.00 | 370 581.00 | | 369 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 195.00 | -44 880.00 | | -24 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 492.00 | | 500.00 | 294 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 692.00 | | 500.00 | 267 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 807.00 | | | 15 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 075.00 | 1 562.00 | | 268 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 180.00 | 1 562.00 | | 263 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 730.00 | 1 192.00 | | 10 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 730.00 | 1 192.00 | | 10 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 730.00 | 1 192.00 | | 10 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 192.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 396.00 | 33 396.00 | | 33 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 841.00 | 18 841.00 | | 18 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
UX Autres créances clients | 58 329.00 | | | 58 329.00 |
VB T. V. A. | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
VI Groupe et associés | 20 829.00 | 20 829.00 | | 20 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
VP Divers | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 613.00 | 77 715.00 | 1 897.00 | 79 613.00 |
VW T.V.A. | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 843.00 | 83 843.00 | | 83 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |