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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 941.00 | 195 002.00 | 2 939.00 | 197 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 801.00 | 70 801.00 | | 70 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 910.00 | | 13 910.00 | 13 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 542.00 | 270 699.00 | 24 844.00 | 295 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 958.00 | | 23 958.00 | 23 958.00 |
BN En cours de production de biens | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 869.00 | | 29 869.00 | 29 869.00 |
BZ Autres créances | 15 186.00 | | 15 186.00 | 15 186.00 |
CF Disponibilités | 85 427.00 | | 85 427.00 | 85 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 177.00 | | 211 177.00 | 211 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 720.00 | 270 699.00 | 236 021.00 | 506 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 200 870.00 | 200 870.00 | | 200 870.00 |
DH Report à nouveau | -69 074.00 | -44 880.00 | | -69 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 509.00 | -24 195.00 | | -3 509.00 |
DL TOTAL (I) | 145 056.00 | 148 566.00 | | 145 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 281.00 | 20 829.00 | | 22 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | 6 200.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 082.00 | 33 396.00 | | 27 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 001.00 | 29 618.00 | | 31 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 965.00 | 90 043.00 | | 90 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 021.00 | 238 609.00 | | 236 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 365.00 | 83 843.00 | | 90 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 281.00 | | | 22 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 231.00 | | 402 231.00 | 402 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 231.00 | | 402 231.00 | 402 231.00 |
FM Production stockée | | | -26 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | 17.00 | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | 17.00 | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | -17.00 | | -480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 042.00 | 345 654.00 | | 392 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 551.00 | 369 848.00 | | 395 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 509.00 | -24 195.00 | | -3 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 992.00 | | 550.00 | 294 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 192.00 | | 550.00 | 268 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 807.00 | | | 15 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 637.00 | 1 062.00 | | 269 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 742.00 | 1 062.00 | | 264 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 923.00 | | 11 923.00 | 11 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 923.00 | | 11 923.00 | 11 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 923.00 | | 11 923.00 | 11 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 082.00 | 27 082.00 | | 27 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
UX Autres créances clients | 29 869.00 | | | 29 869.00 |
VB T. V. A. | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 281.00 | 22 281.00 | | 22 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
VP Divers | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 843.00 | 46 946.00 | 1 897.00 | 48 843.00 |
VW T.V.A. | 14 293.00 | 14 293.00 | | 14 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 365.00 | 90 365.00 | | 90 365.00 |