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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 941.00 | 196 084.00 | 1 857.00 | 197 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 791.00 | 70 801.00 | 1 990.00 | 72 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 910.00 | | 13 910.00 | 13 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 532.00 | 271 780.00 | 25 752.00 | 297 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 320.00 | | 25 320.00 | 25 320.00 |
BN En cours de production de biens | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 199.00 | | 30 199.00 | 30 199.00 |
BZ Autres créances | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
CF Disponibilités | 75 601.00 | | 75 601.00 | 75 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 654.00 | | 179 654.00 | 179 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 187.00 | 271 780.00 | 205 406.00 | 477 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 200 870.00 | 200 870.00 | | 200 870.00 |
DH Report à nouveau | -72 584.00 | -69 074.00 | | -72 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 030.00 | -3 509.00 | | -12 030.00 |
DL TOTAL (I) | 133 026.00 | 145 056.00 | | 133 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 335.00 | 22 281.00 | | 21 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 600.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 567.00 | 27 082.00 | | 25 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 178.00 | 31 001.00 | | 25 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 380.00 | 90 965.00 | | 72 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 406.00 | 236 021.00 | | 205 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 080.00 | 90 365.00 | | 72 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 955.00 | | 397 955.00 | 397 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 955.00 | | 397 955.00 | 397 955.00 |
FM Production stockée | | | -23 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 082.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 480.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 480.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | -480.00 | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -272.00 | -1 072.00 | | -272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 699.00 | 392 042.00 | | 377 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 730.00 | 395 551.00 | | 389 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 030.00 | -3 509.00 | | -12 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 542.00 | | 1 990.00 | 295 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 532.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 743.00 | | 1 990.00 | 268 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 807.00 | | | 15 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 699.00 | 1 082.00 | | 270 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 804.00 | 1 082.00 | | 265 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 567.00 | 25 567.00 | | 25 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
UX Autres créances clients | 30 199.00 | 30 199.00 | | 30 199.00 |
VB T. V. A. | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VI Groupe et associés | 21 335.00 | 21 335.00 | | 21 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 276.00 | 40 378.00 | 1 897.00 | 42 276.00 |
VW T.V.A. | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 080.00 | 72 080.00 | | 72 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 325.00 | 1 632.00 | | 1 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 082.00 | 8 083.00 | | 10 082.00 |
ST Autres comptes | 30 493.00 | 30 115.00 | | 30 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 048.00 | | 6 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 206.00 | 6 030.00 | | 1 206.00 |
YT Sous‐traitance | 2 045.00 | 12 726.00 | | 2 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 592.00 | 1 763.00 | | 1 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 917.00 | 3 395.00 | | 2 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 646.00 | 48 630.00 | | 50 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 443.00 | 35 777.00 | | 30 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 620.00 | 56 971.00 | | 48 620.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |