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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
AH Fonds commercial | 130 645.00 | | 130 645.00 | 130 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 739.00 | 272 011.00 | 66 727.00 | 338 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 639.00 | 351 392.00 | 54 247.00 | 405 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BF Prêts | 305 511.00 | 28 299.00 | 277 212.00 | 305 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 353.00 | 655 905.00 | 537 448.00 | 1 193 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 232.00 | | 67 232.00 | 67 232.00 |
BT Marchandises | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 094.00 | 65 539.00 | 216 555.00 | 282 094.00 |
BZ Autres créances | 30 182.00 | | 30 182.00 | 30 182.00 |
CF Disponibilités | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 635.00 | 65 539.00 | 325 096.00 | 390 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 988.00 | 721 444.00 | 862 544.00 | 1 583 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 228 662.00 | | | 228 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
DL TOTAL (I) | 295 097.00 | | | 295 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 434.00 | | | 107 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 318.00 | | | 353 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 941.00 | | | 48 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 822.00 | | | 56 822.00 |
EA Autres dettes | 933.00 | | | 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 447.00 | | | 567 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 544.00 | | | 862 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 481.00 | | | 506 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 751.00 | | 13 751.00 | 13 751.00 |
FD Production vendue biens | 711 646.00 | | 711 646.00 | 711 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 397.00 | | 725 397.00 | 725 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 312.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 252.00 | |
GE Autres charges | | | 35 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 342.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 590.00 | | | 791 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 655.00 | | | 785 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 996.00 | | 112 433.00 | 1 128 996.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 48 075.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 075.00 | 305 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 075.00 | 1 193 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 752 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 848.00 | | | 134 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 678.00 | | 84 033.00 | 668 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 470.00 | | 28 400.00 | 325 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 294.00 | 21 312.00 | | 606 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 091.00 | 21 312.00 | | 602 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 54 500.00 | 260 230.00 | 31 740.00 | 54 500.00 |
6T Sur comptes clients | 115 058.00 | 5 252.00 | 54 771.00 | 115 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 508.00 | 31 275.00 | 57 945.00 | 120 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 508.00 | 31 275.00 | 57 945.00 | 120 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 276.00 | 57 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 941.00 | 48 941.00 | | 48 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 459.00 | 27 459.00 | | 27 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
UP Prêts | 305 511.00 | 305 511.00 | | 305 511.00 |
UX Autres créances clients | 130 426.00 | | | 130 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 667.00 | | | 151 667.00 |
VB T. V. A. | 24 529.00 | | | 24 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 434.00 | 46 468.00 | 60 966.00 | 107 434.00 |
VI Groupe et associés | 353 318.00 | 353 318.00 | | 353 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 265.00 | | | 62 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 276.00 | 624 276.00 | | 624 276.00 |
VW T.V.A. | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 447.00 | 506 481.00 | 60 966.00 | 567 447.00 |