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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
AH Fonds commercial | 130 645.00 | | 130 645.00 | 130 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 156.00 | 284 494.00 | 61 663.00 | 346 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 190.00 | 366 195.00 | 66 995.00 | 433 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BF Prêts | 304 721.00 | 29 741.00 | 274 979.00 | 304 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 199.00 | 684 633.00 | 534 566.00 | 1 219 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 383.00 | | 66 383.00 | 66 383.00 |
BT Marchandises | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 931.00 | 63 431.00 | 224 501.00 | 287 931.00 |
BZ Autres créances | 15 535.00 | | 15 535.00 | 15 535.00 |
CF Disponibilités | 35 471.00 | | 35 471.00 | 35 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 963.00 | 63 431.00 | 356 532.00 | 419 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 162.00 | 748 064.00 | 891 098.00 | 1 639 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 234 597.00 | | | 234 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
DL TOTAL (I) | 303 969.00 | | | 303 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 613.00 | | | 149 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 313.00 | | | 343 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 568.00 | | | 49 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 502.00 | | | 44 502.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 129.00 | | | 587 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 098.00 | | | 891 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 523.00 | | | 485 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 199.00 | | 18 199.00 | 18 199.00 |
FD Production vendue biens | 737 616.00 | | 737 616.00 | 737 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 815.00 | | 755 815.00 | 755 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 285.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 047.00 | |
GE Autres charges | | | 5 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 197.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 949.00 | | | 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 949.00 | | | 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294.00 | | | 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 553.00 | | | 786 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 681.00 | | | 777 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 353.00 | | 143 469.00 | 1 193 353.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 109 290.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 290.00 | 305 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 333.00 | 109 290.00 | 1 219 199.00 | 8 333.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 333.00 | | 779 346.00 | 8 333.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 848.00 | | | 134 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 710.00 | | 34 969.00 | 752 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 795.00 | | 108 500.00 | 305 795.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 606.00 | 27 285.00 | | 627 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 403.00 | 27 285.00 | | 623 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 282 990.00 | 14 420.00 | | 282 990.00 |
6T Sur comptes clients | 65 539.00 | 11 047.00 | 13 155.00 | 65 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 838.00 | 12 489.00 | 13 155.00 | 93 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 838.00 | 12 489.00 | 13 155.00 | 93 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 490.00 | 13 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 568.00 | 49 568.00 | | 49 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 795.00 | 27 795.00 | | 27 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UP Prêts | 304 721.00 | 304 721.00 | | 304 721.00 |
UX Autres créances clients | 168 526.00 | | | 168 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 405.00 | | | 119 405.00 |
VB T. V. A. | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 613.00 | 48 007.00 | 101 606.00 | 149 613.00 |
VI Groupe et associés | 343 313.00 | 343 313.00 | | 343 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 661.00 | | | 55 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 897.00 | 618 897.00 | | 618 897.00 |
VW T.V.A. | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 129.00 | 485 523.00 | 101 606.00 | 587 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |