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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
AH Fonds commercial | 130 645.00 | | 130 645.00 | 130 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 338.00 | 270 624.00 | 62 714.00 | 333 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 956.00 | 340 793.00 | 45 163.00 | 385 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BF Prêts | 243 535.00 | 7 436.00 | 236 099.00 | 243 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 961.00 | 623 056.00 | 474 904.00 | 1 097 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 513.00 | | 62 513.00 | 62 513.00 |
BT Marchandises | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 458.00 | 64 133.00 | 249 325.00 | 313 458.00 |
BZ Autres créances | 15 075.00 | | 15 075.00 | 15 075.00 |
CF Disponibilités | 18 076.00 | | 18 076.00 | 18 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 865.00 | | 13 865.00 | 13 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 759.00 | 64 133.00 | 361 626.00 | 425 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 719.00 | 687 189.00 | 836 531.00 | 1 523 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 243 469.00 | | | 243 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 149.00 | | | -9 149.00 |
DL TOTAL (I) | 294 820.00 | | | 294 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 565.00 | | | 112 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 033.00 | | | 336 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 168.00 | | | 48 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 811.00 | | | 44 811.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 710.00 | | | 541 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 531.00 | | | 836 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 710.00 | | | 541 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
FD Production vendue biens | 702 461.00 | | 702 461.00 | 702 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 211.00 | | 729 211.00 | 729 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 771.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 854.00 | |
GE Autres charges | | | 5 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 299.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 833.00 | | | 21 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 833.00 | | | 21 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 817.00 | | | 40 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 925.00 | | | 40 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 092.00 | | | -19 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 246.00 | | | 789 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 394.00 | | | 798 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 149.00 | | | -9 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 199.00 | | 29 568.00 | 1 219 199.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 72 970.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 970.00 | 243 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 808.00 | 1 097 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 838.00 | 719 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 848.00 | | | 134 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 346.00 | | 17 783.00 | 779 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 004.00 | | 11 785.00 | 305 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 892.00 | 23 771.00 | 63 042.00 | 654 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 688.00 | 23 771.00 | 63 042.00 | 650 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 29 741.00 | 3 718.00 | 26 023.00 | 29 741.00 |
6T Sur comptes clients | 63 431.00 | 1 854.00 | 1 152.00 | 63 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 172.00 | 5 572.00 | 27 175.00 | 93 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 172.00 | 5 572.00 | 27 175.00 | 93 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 572.00 | 27 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 168.00 | 48 168.00 | | 48 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 170.00 | 29 170.00 | | 29 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UP Prêts | 243 535.00 | 76 290.00 | 167 245.00 | 243 535.00 |
UX Autres créances clients | 196 708.00 | 196 708.00 | | 196 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 750.00 | 116 750.00 | | 116 750.00 |
VB T. V. A. | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 565.00 | 112 565.00 | | 112 565.00 |
VI Groupe et associés | 336 033.00 | 336 033.00 | | 336 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 865.00 | 13 865.00 | | 13 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 933.00 | 418 688.00 | 167 245.00 | 585 933.00 |
VW T.V.A. | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 710.00 | 541 710.00 | | 541 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
ST Autres comptes | 97 716.00 | | | 97 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YT Sous‐traitance | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 561.00 | | | 15 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 807.00 | | | 48 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 033.00 | | | 72 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 317.00 | | | 123 317.00 |