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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 454.00 | 27 454.00 | | 27 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 117.00 | 35 102.00 | 15.00 | 35 117.00 |
BT Marchandises | 484 414.00 | | 484 414.00 | 484 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
BZ Autres créances | 73 052.00 | | 73 052.00 | 73 052.00 |
CF Disponibilités | 27 308.00 | | 27 308.00 | 27 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 449.00 | | 589 449.00 | 589 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 566.00 | 35 102.00 | 589 464.00 | 624 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 467.00 | 30 467.00 | | 30 467.00 |
DG Autres réserves | 36 189.00 | 36 189.00 | | 36 189.00 |
DH Report à nouveau | -12 697.00 | | | -12 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 558.00 | -12 697.00 | | 11 558.00 |
DL TOTAL (I) | 465 517.00 | 453 959.00 | | 465 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 543.00 | 113 978.00 | | 119 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31.00 | 1 782.00 | | 31.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 373.00 | 910.00 | | 4 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 947.00 | 116 670.00 | | 123 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 464.00 | 570 629.00 | | 589 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 947.00 | 116 670.00 | | 123 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 537.00 | | 18 537.00 | 18 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 537.00 | | 18 537.00 | 18 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 767.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 868.00 | 183.00 | | 2 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 311.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 311.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 259.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 405.00 | 2 495.00 | | 21 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 847.00 | 15 192.00 | | 9 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 558.00 | -12 697.00 | | 11 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 188.00 | | | 38 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 071.00 | 35 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 071.00 | 35 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 173.00 | | | 38 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 173.00 | | 3 071.00 | 38 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 173.00 | | 3 071.00 | 38 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | | | 24.00 |
VB T. V. A. | 867.00 | | | 867.00 |
VI Groupe et associés | 119 543.00 | 119 543.00 | | 119 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 161.00 | | | 72 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 727.00 | 77 727.00 | | 77 727.00 |
VW T.V.A. | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 947.00 | 123 947.00 | | 123 947.00 |