| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 454.00 | 27 454.00 | | 27 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 117.00 | 35 102.00 | 15.00 | 35 117.00 |
BT Marchandises | 441 917.00 | | 441 917.00 | 441 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 70 265.00 | | 70 265.00 | 70 265.00 |
CF Disponibilités | 66 435.00 | | 66 435.00 | 66 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 797.00 | | 579 797.00 | 579 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 914.00 | 35 102.00 | 579 812.00 | 614 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 30 467.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 117 570.00 | 36 189.00 | | 117 570.00 |
DH Report à nouveau | | -1 139.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 690.00 | 92 053.00 | | 21 690.00 |
DL TOTAL (I) | 579 260.00 | 557 570.00 | | 579 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 547.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 712.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 552.00 | 11 811.00 | | 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 812.00 | 569 380.00 | | 579 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552.00 | 11 811.00 | | 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 117.00 | | | 35 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 102.00 | | | 35 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 102.00 | | | 35 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 102.00 | | | 35 102.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VB T. V. A. | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VC Groupe et associés | 64 113.00 | 64 113.00 | | 64 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 445.00 | 71 445.00 | | 71 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |