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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 454.00 | 27 454.00 | | 27 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 117.00 | 35 102.00 | 15.00 | 35 117.00 |
BT Marchandises | 484 414.00 | | 484 414.00 | 484 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
BZ Autres créances | 74 380.00 | | 74 380.00 | 74 380.00 |
CF Disponibilités | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 365.00 | | 569 365.00 | 569 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 482.00 | 35 102.00 | 569 380.00 | 604 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 467.00 | 30 467.00 | | 30 467.00 |
DG Autres réserves | 36 189.00 | 36 189.00 | | 36 189.00 |
DH Report à nouveau | -1 139.00 | -12 697.00 | | -1 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 053.00 | 11 558.00 | | 92 053.00 |
DL TOTAL (I) | 557 570.00 | 465 517.00 | | 557 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 547.00 | 119 543.00 | | 10 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552.00 | 31.00 | | 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712.00 | 4 373.00 | | 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 811.00 | 123 947.00 | | 11 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 380.00 | 589 464.00 | | 569 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 811.00 | 123 947.00 | | 11 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 117.00 | | | 35 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 102.00 | | | 35 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UX Autres créances clients | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | | | 24.00 |
VB T. V. A. | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
VI Groupe et associés | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 093.00 | | | 73 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 769.00 | 78 769.00 | | 78 769.00 |
VW T.V.A. | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |