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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 407 272.00 | 299 049.00 | 108 223.00 | 407 272.00 |
040 Immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 417 810.00 | 299 049.00 | 118 761.00 | 417 810.00 |
060 Stock marchandises | 98 384.00 | | 98 384.00 | 98 384.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 366.00 | | 86 366.00 | 86 366.00 |
072 Créances – Autres | 27 175.00 | | 27 175.00 | 27 175.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
084 Disponibilités | 239 307.00 | | 239 307.00 | 239 307.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 635 746.00 | | 635 746.00 | 635 746.00 |
110 Total général Actif | 1 053 556.00 | 299 049.00 | 754 508.00 | 1 053 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 531 558.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 586 915.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 76 734.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 754 508.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 818.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 478 410.00 | | | 478 410.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 187.00 | | | 202 187.00 |
230 Autres produits | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 695 891.00 | | | 695 891.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 416 453.00 | | | 416 453.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -31 295.00 | | | -31 295.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
242 Autres charges externes. | 88 750.00 | | | 88 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 015.00 | | | 129 015.00 |
252 Charges sociales | 40 934.00 | | | 40 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 512.00 | | | 28 512.00 |
262 Autres charges | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 689 414.00 | | | 689 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
280 Produits financiers | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
290 Produits exceptionnels | 208.00 | | | 208.00 |
300 Charges exceptionnelles | 197.00 | | | 197.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 818.00 | | | 14 818.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 402 992.00 | | | 402 992.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 818.00 | | | 14 818.00 |